月曜日、Stifel は Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG) の目標株価を前回の34.00ドルから55.00ドルに引き上げた。(NASDAQ:GLNG)の目標株価を前回の34.00ドルから55.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを継続した。この修正は、同社が今年複数の新規契約を獲得し、株価に大きな影響を与えると予想される中で行われた。
目標株価修正への楽観的な見方は、ヒリやMk IIベンチャーを含むゴーラLNGのプロジェクトで予想される契約に根ざしている。これらの契約は、2027年のほとんどの期間、同社の収益に大きく貢献すると予想されている。こうした動きに対する自信は、エネルギー企業ペレンコがゴーラLNGの株式を10％取得したことでさらに強まった。
Stifelのアナリストは、予想される契約は現在Golar LNGの総合評価に織り込まれており、目標株価の大幅な引き上げにつながっていると指摘した。この新たな評価は、これらの契約が最終合意に近づいており、同社の業績に変革的な効果をもたらすとの考えを反映したものだ。
ゴーラLNGは、以前から契約の可能性について議論されてきたが、これまでは具体的な契約には至っていなかった。今回の動きは、単なる議論から実際の契約獲得へのシフトを示唆するものであり、これがバリュエーションの更新を促した。
まとめると、ゴーラLNGの目標株価の改定は、アナリストが近い将来、同社が重要な契約を獲得できると確信していることを反映したものであり、2027年の大部分は同社の株価にプラスに寄与すると予想される。ペレンコによる最近の投資は、LNG市場におけるゴーラLNGの可能性をさらに証明するものと見られている。
その他の最近のニュースとして、ゴーラLNGリミテッドは2024年第1四半期の営業収益6,500万ドル、純利益6,600万ドル、調整後EBITDA6,400万ドルという好調な決算を発表した。同社は配当と自社株買いプログラムを復活させ、株主還元へのコミットメントを強調した。さらに、ゴーラLNG社は、環境利益と地域社会への貢献に重点を置き、浮体式液化天然ガス（FLNG）事業を拡大している。
最近の動きとしては、ヒリFLNG船の再配置を含むFLNG船隊の拡大計画や、マークII FLNGプロジェクトに関する交渉の進展が挙げられる。Golar LNGはまた、マークIIプロジェクトを支援するため、ギミ船のリファイナンスオプションを模索している。もう一つの重要な取り組みは、2024年にマカオ・エナジーズを独立法人に分離することである。
Golar LNGの7億ドルの現金と5億5,000万ドルの純負債という強力な流動性ポジションは、これらの戦略的イニシアチブを支えている。同社は、BPとのギミ・チャーターからさらに1億5000万ドルのEBITDAを見込んでいる。決算説明会では特に弱気な発言はなかったが、世界的な脱炭素化への取り組みや発展途上国におけるエネルギー消費の増加により、LNGの需要は引き続き旺盛である。
インベスティング・プロの洞察
Stifelが前向きな見通しを示す中、Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG) は、LNGの需要が引き続き堅調であることを示唆した。(NASDAQ:GLNG)は、投資家が興味をそそられるような財務指標と市場パフォーマンスを示している。時価総額は30億ドル、PERは27.34倍から26.41倍とやや低下しており、過去1年間の評価は安定している。収益成長率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で7.68%と緩やかな上昇を見せており、着実な事業拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の将来展望に対する自信の表れであり、株主に価値をもたらす可能性があると指摘している。さらに、アナリストは今年のGLNGの純利益の伸びを予想しており、スティフェルの楽観的な見方と一致している。しかし、3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。
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