月曜日、StifelはNASDAQ:IDXXに上場しているIDEXX Laboratoriesの目標株価を調整し、前回の520ドルから510ドルに引き下げた。同社は株価のレーティングをホールドを維持することにした。今回の見直しは、四半期ごとの調査や36ページにわたるレビューなど、これまでで最も詳細な分析を行ったことによるもの。
同レポートはIDEXX Laboratoriesに関するいくつかの重要なポイントを強調している。同レポートは、IDEXX Laboratoriesの現在の株価評価を正当化し、株価が過小評価されていないことを示唆した。分析では、IDEXXの収益の伸びは2022年と2023年の長期計画（LRP）に達しておらず、この傾向は2024年と2025年まで続くと予測し、不足分は価格で調整するとより大きくなると指摘した。
また、Stifelの調査によると、IDEXXの2025年における全世界のコンパニオンアニマルグループ診断薬（CAG Dx）の経常有機収益成長率は年率約9.0%になる見込みである。この数字は、他のアナリストのコンセンサス予想を100-150ベーシス・ポイント下回っている。
さらに、同レポートはIDEXXの株価プレミアムに影響を与える可能性のある持続的な課題を特定した。こうした逆風にもかかわらず、同レポートは同社に対する投資家心理を改善する可能性のある要因についても考察している。
IDEXX LaboratoriesはRussell Mid-Cap Growth Indexで重要なポジションを占めている。2022年7月下旬以降、IDEXXの株価パフォーマンスはこの指数の動きと一致している。Stifelのレポートでは、同社の見通しと今後の株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある要因について詳細な見解を示している。
その他の最近のニュースでは、IDEXX Laboratories, Inc.が2024年第1四半期に好調な業績を報告し、既存事業売上高が7%増加し、利益も大幅に増加した。同社の業績は主にCAG診断の経常収益が7%増加したことによる。IDEXXはまた、2.81ドルの1株当たり利益（EPS）を達成し、110ベーシス・ポイントの売上総利益率上昇を達成した。特筆すべきは、IDEXXは最近の業界動向と為替の影響により、2024年の報告収益と通年の有機的成長見通しを調整したことである。
2022年以降、受診者数が減少しているにもかかわらず、IDEXXは通年の有機的成長率は7%から9%になると予想し、前向きな見通しを維持している。さらに、IDEXXは全世界で約5％の正味価格の改善を見込んでいる。Greenline Pet社の買収により、動物用医薬品業界におけるデジタル製品とパートナーシップの強化が期待される。
これらは最近の動向であり、同社の業績や市場環境に応じて変更される可能性がある。アナリストによると、IDEXXの強力な商業的実行力と国際的成長が同社の業績を牽引しているが、一部のペットオーナーはマクロ経済の累積的影響による影響を受ける可能性がある。
インベスティングプロの洞察
StifelによるIDEXX Laboratoriesの最近の目標株価調整を受けて、InvestingProの分析では、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供している。時価総額409.4億ドル、PER47.21倍と高いIDEXXは、かなりの利益倍率で取引されており、同社株は過小評価されていないというStifelの見解と一致している。さらに、PERは安定的に推移しており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では47.25にわずかに上昇している。
InvestingProのヒントは、高い評価倍率にもかかわらず、IDEXXは適度なレベルの負債で運営されており、そのキャッシュフローは十分に利払いをカバーすることができると示唆している。さらに、同社は今年も黒字を維持すると予想され、過去12ヶ月間黒字を計上している。安定性を求める投資家にとって、IDEXXの株価は一般的に価格変動率が低く、市場変動の中で心強い要素かもしれない。
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