月曜日、シティはコンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の格付けを「買い」に据え置き、目標株価は305.00ドルとした。同社は、2023年7月3日に予定されている第1四半期決算報告で、2025年度の業績予想を確認すると予想している。予測では、ビール売上高は前年比7-9％増、ビール営業利益は8-10％増、ワイン・スピリッツ（W&S）トップラインは0.5％の微増。また、W&Sの営業利益は9％から11％の減少が予想されている。
シティのアナリストは、流通業者から小売業者への売上高を示すビールの減耗率を5.5％程度と予想しており、市場の予想と一致している。この数値は、小売売上高を直接測定するスキャナー・データで観測された減速に基づいている。このデータでは、前四半期の2桁台前半のパーセンテージから、2025年第1四半期には約7％まで低下している。枯渇データとスキャナー・データのギャップも1桁台前半のパーセンテージに正常化すると予想される。
コンステレーション・ブランズが前年からの力強い市場シェア拡大を循環させるため、夏場に減速する可能性が懸念されるものの、アナリストは楽観的な見方を崩していない。約5～5.5％の枯渇成長率は、ビールカテゴリーの全体的な低迷を鑑みると堅調と考えられる。また、カテゴリーの成長が改善したり、枯渇量とスキャナーデータのギャップが予想以上に縮まれば、予想以上の結果が出る可能性もある。
コンステレーション・ブランズのビール市場における業績は、特に四半期決算の発表を控えているため、注目される。業界の難題の中で成長を維持できるかどうか、投資家やアナリストは注視している。シティの支持と目標株価の維持により、コンステレーション・ブランズは飲料業界における強力なプレーヤーとして引き続き注目されている。
その他の最近のニュースでは、飲料用アルコールの大手企業であるコンステレーション・ブランズが、いくつかの重要な進展で脚光を浴びている。RBCキャピタル・マーケッツは、特にビール分野で成功した実績を評価し、同社のアウトパフォーム・レーティングを維持している。彼らは、コンステレーション・ブランズが将来的に株主への現金分配を増やす可能性があり、同社の財務戦略に大きな転換をもたらすと予想している。ジェフリーズのアナリストもコンステレーション・ブランズの買いを継続し、第1四半期のビール枯渇量6%増、売上高6.3%増を予想している。
TDコーウェンは「買い」のレーティングを維持し、コンステレーション・ブランズがキャノピー・グロースの株式を無議決権株式に転換し、GAAP収益への影響を軽減するという戦略的な動きを行ったことを評価している。コンステレーション・ブランズの2024年度の業績は好調で、主にビール事業が牽引し、比較可能一株当たり利益(EPS)は9%近く増加した。今後の見通しとしては、2025年度はビール事業の売上高が増加し、ワイン＆スピリッツ事業の売上高は安定すると予想している。以上、投資家が注視すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
コンステレーション・ブランズ(NYSE:STZ)が2025年度予測の確認に向けて準備を進める中、InvestingProの最新データが同社の財務健全性と市場パフォーマンスのスナップショットを提供している。480.5億ドルの強固な時価総額と27.7の安定したPERで、同社は飲料業界における重要な存在感を示している。特筆すべきは、コンステレーション・ブランズの収益成長力が一貫していることで、2024年第4四半期時点の過去12カ月間で5.39%増となっている。
投資家は、コンステレーション・ブランズが株主還元へのコミットメントを反映し、9年連続で増配しているという事実に安心感を覚えるかもしれない。加えて、同社の株価は通常、価格変動率が低く、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。インベスティング・プロのヒントはまた、コンステレーション・ブランズの流動資産が短期債務を上回っていることを強調し、当面の財務基盤が堅固であることを示唆している。アナリストたちは、同社の収益性に強気であり続け、今年の収益はプラスになると予測している。
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