JPモルガンは月曜日、Legal & General Group PLC (LGEN:LN) (OTC: LGGNF)のスタンスを調整し、目標株価を前回の3.30英ポンドから2.85英ポンドに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社はオーバーウエイトのレーティングを維持している。
今回の修正は、同社が6月2024日に開催したキャピタル・マーケッツ・デイ（CMD）の後、アナリストが予想を大幅に引き下げたことを受けたもの。同アナリストはCMD後の株価下落に失望感を示したが、株価の見通しについては改めてポジティブな見通しを示した。リーガル＆ジェネラルが説明した新戦略は、業務を簡素化する有益な変化であり、同社の強力な一手であると強調した。
JPモルガンのアナリストは、リーガル＆ジェネラルが新たに設定した一株当たり利益（EPS）の成長目標を上回るだろうと予想している。この予想は、戦略の進展に伴い投資家の忍耐が必要であるにもかかわらず、出てきたものである。
リーガル＆ジェネラルの2億ポンドの自社株買いプログラムへのコミットメントも自信のポイントとして言及された。アナリストは、2025年に予想される10.5％～11％の資本還元利回りとともに、この取り組みが株価の下振れバリュエーション・リスクに対するバッファーを提供すると示唆している。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがリーガル＆ジェネラル・グループPLCに対するスタンスを修正したことを踏まえ、インベスティング・プロが提供するいくつかの指標とヒントは、同銘柄を検討する投資家にとってさらなる背景を提供するものである。リーガル＆ジェネラルの株主への価値還元に対するコミットメントは、33 年連続の増配の実績によって強調されており、これは財務の回復力と会社の安定性に対する経営陣の自信の証である。これは、JPモルガンの前向きな見通しと、予想される資本還元利回りと一致している。
インベスティング・プロのヒントによると、リーガル＆ジェネラルは今年、純利益の伸びが見込まれ、業績予想が上振れする可能性があり、同社の戦略的イニシアチブをサポートする可能性がある。さらに、同社の評価はフリー・キャッシュ・フロー利回りの低さを示唆しており、同社のキャッシュ創出能力を見る一部の投資家にとっては懸念材料となるかもしれない。
データの観点からは、リーガル＆ジェネラルの時価総額は約173.1億ドルで、末尾PERは11.49倍となっており、株価は収益力を反映した倍率で取引されていることを示唆している。さらに、配当利回りは8.8%と際立って高く、インカム重視の投資家にとって特に魅力的である。これは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率8.71%に支えられている。
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