月曜日、Canaccord GenuityはMicroStrategy (NASDAQ:MSTR)の買い評価を維持したが、目標株価を前回の2,047.00ドルから1,826.00ドルに引き下げた。この調整は、最近のビットコインのパフォーマンスとソフトウェアビジネスの評価を受けたもの。新たな目標株価は、ビットコインが現在のスポット価格から1年間で20％上昇し、マイクロストラテジーのソフトウェア事業の価値が15％上昇することを想定している。
同社は、HODL（Hold on for Dear Life）戦略に対する株式価値プレミアムは現在88％で、過去最高水準を下回っているが、依然として大きいことを強調した。前回の目標株価変更から13％下落したSOTP（Stock-to-Own）プレミアムの減少も考慮されている。一方、ビットコイン価格は6％下落した。
カナコード・ジェニュイティのMicroStrategyの評価アプローチは一貫しており、現在のSOTPプレミアムは維持されると予想される。しかし、同社は、株式価値プレミアムの縮小はMicroStrategyの株価のリスク要因と考えるべきであると注意を促している。
目標株価の修正は、最新の市場環境とMicroStrategyの事業見通しに関する当社の分析を反映したものです。ビットコインへの多額の投資で知られるマイクロストラテジーは、株価パフォーマンスが暗号通貨の相場変動と密接に結びついている。
同社が戦略的にビットコインの蓄積に重点を置いていることは、同社の投資戦略の顕著な側面であり、暗号通貨の価値の変動はMicroStrategyの株式評価に直接影響を与えます。Canaccord Genuityのレポートでは、これらの要因に基づいて投資家向けに最新のガイダンスを提供しています。
その他の最近のニュースでは、MicroStrategy Incorporatedが金融市場でいくつかの重要な動きを見せています。同社は、転換可能シニアノートの募集規模を7億ドルに拡大しました。2032年満期のこの債券は適格機関投資家向けに販売され、期間限定で1億ドルの追加オプションが利用できる。同社はこの資金をビットコインの追加取得および一般的な企業目的に使用する予定である。
MicroStrategyはまた、元本総額6億5000万ドルの2025年満期0.750%転換社債型シニアノートを全額償還する意向を表明しました。この動きは、現在投資家が保有しているすべての発行済債券に対応することを意図している。
アナリストの格付けでは、バーンスタイン・ソクジェン・グループがMicroStrategyにアウトパフォームの格付けを与え、同社の強力なビットコイン戦略を挙げ、2025年までにビットコイン純資産価値に対して50%のプレミアムがつくと予想した。Canaccord Genuityは、デジタル資産を活用する同社の戦略的アプローチとビットコインの楽観的な見通しに基づき、MicroStrategyの買いを維持し、目標株価を2,047ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
MicroStrategy（NASDAQ:MSTR）は、不安定な市場環境に対応しており、InvestingProの最近のデータは、同社が直面しているいくつかの課題と機会を強調している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は77.12%という驚異的な数字を記録しており、MicroStrategyは業務レベルで収益性を維持する能力を示しています。しかし、同社は、カナコード・ジェニュイティの目標株価修正で強調された広範な懸念を反映し、今年予想される純利益の減少に取り組んでいる。
注目すべきInvestingProのヒントは、MicroStrategyの短期債務が流動資産を上回っており、短期的には財務の柔軟性に影響を与える可能性があるということです。さらに、株価はかなり変動が激しく、過去6ヶ月間で139.61%の株価上昇を示したが、1ヶ月間のトータル・リターンは11.93%の下落を示した。これらの変動は、MicroStrategy の株価が市場環境、特にビットコインの保有に関連する市場環境に対して敏感であることを示しています。
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