月曜日、ベレンバーグはボーダフォン・グループPLC (VOD:LN) (NASDAQ: VOD)のレーティングをホールド、目標株価を0.78英ポンドに据え置いた。
この決定は、最近ボーダフォンがスペイン市場からの撤退を完了し、2025年前半にイタリア事業の売却を完了する予定であることを受けたもの。ベレンベルグは、これらの事業売却はボーダフォンが最も問題を抱える欧州市場からの脱却の一歩であると見ている。
同社は、ボーダフォンが電気通信セクターにおいて手頃な投資対象であることを認めている。しかし、ボーダフォンの現在の地位は、一から戦略的に設計されたというよりも、むしろ過去の発展を反映したものであることを強調している。この視点は、ボーダフォンの市場価値は低いが、この特性は電気通信業界で特に例外的なものではないことを示唆している。
「この先数四半期に渡って低成長が続くため、今すぐポジティブに転じる緊急性はないと考える」とアナリストは述べた。
インベスティング・プロの洞察
ボーダフォン・グループPLC (VOD:LN) (NASDAQ: VOD)が戦略的な事業分離を進める中、同社の現在の財務状況と市場ポジションを浮き彫りにするいくつかの重要な指標とヒントに注目する価値がある。インベスティング・プロのデータによると、ボーダフォンの時価総額は245.3億ドルで、2024年第4四半期を期末とする直近12ヵ月間の株価純資産倍率は0.38倍となっており、資産簿価と比較して低倍率で取引されていることが分かる。これは、ボーダフォンが通信セクターへの手頃なエントリーであるというベレンバーグの見方と一致している。
さらに、同社の配当利回りは10.35%という驚異的な水準にあり、株主への価値還元に対するボーダフォンのコミットメントが示されている。これは、過去36年間連続で配当が支払われていることに裏付けられており、ボーダフォンの財務の健全性と収益を生み出す投資先としての信頼性の証である。ポートフォリオに安定性を求める投資家は、インベスティング・プロのヒントのひとつが強調するように、ボーダフォンの価格変動率の低さに安心感を覚えるかもしれない。
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