火曜日、TD CowenはAmer Sports Inc. (NYSE:AS)の買いレーティングと18.00ドルの目標株価を再確認し、時価総額の範囲内でトップピックであると強調した。同社の支持は、2024年後半に金利税引前利益（EBIT）の大幅な成長が期待されること、そしてAmer SportsのブランドであるArc'teryxとSalomonの業績が好調であることを背景としている。
アメ・スポーツに対する強気のスタンスは、同社の評価額の合計に基づいており、アークテリクスとサロモンの両ブランドに対する魅力的な評価額を示唆している。TDコーウェンは、追加的な株式公開の可能性を認めつつも、これには対応するEBITドルの増加が伴うと予想している。
Amer Sportsの時価総額は100億ドルから20億ドルの間であり、今年後半にはEBITが大幅に増加する見込みである。この成長は、主要ブランドであるアークテリクスとサロモンの勢いの継続と効果的な戦略実行によってもたらされると予想される。
当社の分析によると、公開株数が増加する可能性があるにもかかわらず、アメアスポーツの財務実績は強化される態勢にある。投資家は現在、同社の浮動株の13%を保有しており、将来の株式公開は同社の拡大努力をサポートすると予測されている。
まとめると、TD Cowen による Amer Sports の買いのレーティングと 18.00 ドルの目標株価は、同社の成長見通しとブランドポートフォリオの価値に対する自信を反映している。同社は、2024年後半に予定されている開発がAmer Sportsの財務状況を強化すると予想している。
他の最近のニュースでは、Amer Sports Inc.は一連のアナリストの格付け調整を経験し、2023会計年度の年次報告書を発表した。モルガン・スタンレーは、第1四半期の業績が芳しくなかったこと、第2四半期の見通しが芳しくなかったことを受け、アマー・スポーツ株の目標株価を15ドルに引き下げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。一方、UBSは、アメ・スポーツの2024年通期の一株当たり利益（EPS）ガイダンスの引き上げと第1四半期の好調な売上高に注目し、「買い」レーティングと目標株価23ドルを据え置いた。
JPモルガンもアマー・スポーツの「オーバーウエート」レーティングを据え置き、目標株価は19ドルとした。
一方、ウェルズ・ファーゴは目標株価を17ドルに据え置き、同社の第1四半期の好調な業績を評価する一方、北米での売上横ばいや第2四半期の売上高が当初予想を下回るなど、潜在的な懸念材料も強調している。
さらに、アメアスポーツは2023年12月31日に終了した会計年度の年次報告書フォーム20-Fを提出し、現在、証券取引委員会（SEC）を通じて一般公開されている。以上、Amer Sports Inc.をめぐる最近の動きを紹介した。
インベスティングプロの洞察
Amer Sports Inc. (NYSE:AS)が成長段階を進む中、InvestingProの最新データは、TD Cowenの楽観的な見通しを考慮する投資家にさらなる背景を提供します。
現在の時価総額71.6億ドルで、同社は高いEBIT評価倍率で取引されており、これは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のマイナスPER-27.07と調整後-34.37に反映されている。これは、同社の収益が現在株価をカバーしていない一方で、成長期待が評価に織り込まれている可能性があることを示唆している。
InvestingProのTipsは、Amer Sportsは過去12ヶ月間利益を上げていないにもかかわらず、今年は純利益の伸びが期待されると強調している。これは、2024年後半にEBITが大幅に成長するというTDコーウェンの予想と一致している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と成長イニシアチブを支えることができる強固な流動性を示している。
同社の売上高は健全な伸びを示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で16.98%の伸び、四半期ベースで12.62%の伸びを示している。しかし、同期間のEBITDAが14.58%減少していることは注目に値する。Amer Sportsは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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