月曜日、ベアードはキャリア・グローバル（NYSE:CARR）の株価をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、同時に目標株価を64ドルから75ドルに引き上げた。
同社は、今後12～18ヶ月の間に同社の業績を牽引する可能性のある複数のカタリストを特定した。これらには、資産売却の可能性、より積極的な資本展開戦略、米国住宅市場動向の復活などが含まれる。
今回の格上げは、キャリア・グローバルの長期的な事業拡大の見通しに対するベアードの楽観的な見方を反映している。同社は、キャリアの再構成されたポートフォリオと実行能力が同社の成長軌道に貢献すると予想している。ベアードの分析によれば、欧州は大きなリスクを抱えるものの、キャリアの他のポートフォリオは好調、もしくは改善の兆しを見せている。
暖房・換気・空調（HVAC）システムのプロバイダーであるキャリア・グローバルは、こうした戦略的な動きから恩恵を受けると予想される。目標株価75ドルの引き上げは、前回の目標株価64ドルからの顕著な上昇であり、同社の価値提案と市場での地位に対するより強い自信を示している。
同社の論評は、キャリアが様々な成長手段を活用できる可能性を強調している。ベアードのポジティブな見通しは、キャリアが資産売却と資本配備に積極的に取り組み、成長を加速させ、株主価値を高める可能性があるとの予想に基づいている。
まとめると、ベアードによるキャリア・グローバルのアウトパフォームへの格上げは、同社が、特に欧州における潜在的な市場課題を乗り切る一方で、米国の住宅セクターにおける機会を活用し、戦略的なポートフォリオ管理を行うことができると確信していることを強調するものです。
その他の最近のニュースでは、キャリア・グローバル・コーポレーションは現在進行中の変革において大きな前進を遂げている。同社は最近、産業用火災事業を14億2,500万ドルでSentinel Capital Partnersに、セキュリティ事業であるGlobal Access Solutionsを49億5,000万ドルでHoneywellに売却するという2つの大きな売却を完了した。これらの売却は、事業を合理化し、中核事業に集中するというキャリアの戦略の一環である。
みずほ証券はキャリア・グローバル株の目標株価を65ドルに引き上げ、中立のスタンスを維持している。同社の分析では、様々な前提を考慮し、同社の予想「中核」収益と整合させている。目標株価の引き上げにもかかわらず、みずほはキャリア・グローバルの業績予想に変更は加えていない。
シティはキャリア・グローバルの株価をニュートラルからバイに格上げし、新たな目標株価を74.00ドルに設定した。この格上げは、キャリアが既知の課題を克服し、2025年までにHVACのピュアプレイ企業への転換を完了する能力に対するシティの信念を反映したものです。
2024年第1四半期の業績は堅調で、売上高は17%増の62億ドル、調整後営業利益は44%増の9億2700万ドルだった。キャリアの1株当たり利益は19％増加し、その勢いが続いていることを実証した。
キャリアは、これらの売却による純収入を負債削減に充てる計画で、2024年末までにネット・レバレッジ・レシオを2倍程度にすることを目指している。同社はまた、今年中に自社株買いを再開する予定である。キャリアの商業用および住宅用火災事業の売却プロセスも進行中で、計画通りに進んでいる。
InvestingProの洞察
ベアードによるキャリア・グローバル（NYSE:CARR）のアウトパフォームへのアップグレードは、インベスティング・プロによる指標とヒントの選択によってさらに裏付けられている。リアルタイムのデータによると、キャリア・グローバルは594.7億ドルの堅固な時価総額を誇り、PER 45.63の高収益倍率で取引されているが、同社は今年純利益の伸びが期待されている。同社の収益成長率も堅調なようで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で9.35%増、さらに2024年第1四半期の四半期収益成長率は17.24%とさらに目覚ましい。
インベスティング・プロのヒントは、キャリアの過去4年間の連続増配に注目している。さらに、同社は52週高値近辺で取引されているだけでなく、過去3ヶ月間の価格トータル・リターンが19.73％と、力強いリターンを提供している。これは、ベアードの楽観的な見通しと一致する前向きな勢いを示す可能性がある。より深い分析にご興味のある方は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読から最大10%割引でアクセスできる、インベスティング・プロのヒントをご利用いただけます。
全体として、InvestingProのこれらの洞察は、ベアードのポジティブなスタンスを補完し、堅実な財務と継続的な成長と株主価値向上の可能性を秘めた企業像を描いている。
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