月曜日、ベアードはTEコネクティビティ(NYSE:TEL)の目標株価を165ドルから162ドルに調整し、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、TEコネクティビティが予想を上回ったものの、アナリスト予想に比べ低いフォワードガイダンスを発表し、混在した結果となった前四半期と同様の四半期を予想している。
自動車部門では、バッテリー電気自動車（BEV）やハイブリッド車などの新製品投入により、前四半期比で改善を見込んでいる。産業用ソリューション部門も、産業用機器を除いて成長が続くと予想され、通信ソリューション部門のトップラインもプラスとなる。
一方、産業機器では回復の兆しが見込まれるものの、目に見える改善は2025年度初頭に現れる可能性が高い。投資家はすでに20%前後の輸送マージンを織り込んでおり、これはさらなる投資支出を可能にするはずだ。さらに、人工知能の成長により投資の拡大が必要となり、通信ソリューションのマージンに一時的な影響が出る可能性がある。
ベアードは、TEコネクティビティの長期的な見通しについて、収益の勢いが今四半期ではなく翌四半期に回復する可能性が高いとの予想にもかかわらず、楽観的な見方を維持している。
同社は、当面の利益は緩やかかもしれないが、同社の戦略的投資と市場での地位が近い将来、より強力な業績をもたらす可能性があると分析している。調整後の目標株価は、短期的な課題と投資需要に直面する同社の潜在能力に対するニュアンスに富んだ見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、世界的な技術・製造企業であるTEコネクティビティが複数のアナリストの最新情報の対象となっており、先ごろ第2四半期の好調な業績を報告した。
エバーコアISIは、TEコネクティビティのアウトパフォームのレーティングを維持し、医療事業の売却がもたらす潜在的な利益を強調した上で、AIとEV市場の成長見通しを理由に、同社株の目標株価を160ドルから175ドルに引き上げた。同様にベアードもTEコネクティビティの目標株価を158ドルから165ドルに引き上げ、同社の成長ドライバーと高い評価倍率の可能性を強調した。
TEコネクティビティの第2四半期業績は、全セグメントで順次成長を示し、調整後1株当たり利益は大幅に増加、上半期のフリーキャッシュフローは11億ドルを記録した。
産業用ソリューションの売上高は6％減少したものの、通信部門では前年同期比の成長を見込んでおり、特にAIアプリケーションへの戦略的投資を通じて長期的な価値創造に引き続き注力している。
これらはTEコネクティビティの最近の動向であり、投資家は今後の同社の業績と戦略的決定を注意深く見守ることになるだろう。アナリストの分析によると、同社は中核事業部門の成長トレンドを活用できる好位置にあり、中・大型株領域において魅力的な投資先となっている。
インベスティングプロの洞察
ベアードの最近の目標株価調整を受けてTEコネクティビティ（NYSE:TEL）を見ている投資家のために、いくつかのInvestingProのヒントとリアルタイムのデータポイントは、より深い財務の視点を提供します。TEコネクティビティは、株主還元へのコミットメントを示し、14年連続で増配し、18年連続で配当を維持している。この一貫性は、安定した収入を求める投資家にとって好材料である。さらに、同社の株価は現在PER14.26倍で取引されており、目先の収益成長率に比して魅力的だ。これは、株価が過小評価されている可能性を示唆しており、株価上昇の潜在的な機会を提供している。
データ面では、TEコネクティビティの時価総額は476億ドルで、電子機器、インストルメンツ＆コンポーネント業界での大きな存在感を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は158.3億ドルと報告されているが、同期間の売上高成長率はわずかに低下している。にもかかわらず、TEコネクティビティの売上総利益率は33.3%と依然として高く、効率的な事業運営とコスト管理を示している。重要なのは、同社が52週高値付近で取引されていることで、株価はこのピークの98.98%となっており、投資家の信頼を示している。
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