月曜日、アーガスはシティグループ株の目標株価を70ドルから72ドルに引き上げ、一方で買いの評価を維持した。今回の上方修正は、シティグループが2024年7月12日に発表した第2四半期決算で、調整後利益が1株当たり1.57ドルとなったことを受けたもの。この数字は、前年同期の1株当たり1.33ドルから増加し、コンセンサス予想の1.39ドルを上回るものである。
シティグループの経営陣は、2024年の売上高ガイダンスを再確認し、売上高を800億～810億ドルと予想した。この予測は2023年の数字から4％の伸びを示唆している。さらに、経費は535億ドルから538億ドルの範囲に抑える計画で、2023年に報告された調整後の経費543億ドルを若干下回る。シティグループのコスト管理戦略には、人員削減、特定の海外市場からの撤退、その他の効率化策の実施などが含まれる。
シティグループはまた、米連邦準備制度理事会（FRB）が6月に実施したストレステストの結果を受け、株主還元の強化を発表した。シティグループは四半期配当を6％増配し、財務の安定性と収益性への自信を示している。
目標株価72ドルの修正は、2024年のアーガスの推定一株当たり利益の12.5倍の株価収益倍率を意味する。この修正は、シティグループの継続的なリストラクチャリング努力がプラスに働くことを認め、よりシティグループの同業他社に沿ったバリュエーションを反映している。
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