月曜日、BMOキャピタルはDTEエナジー(NYSE:DTE)の業績見通しを修正し、目標株価を120ドルから123ドルに引き上げ、一方で株価のレーティングはマーケット・パフォームを維持した。同社は、2024年第2四半期の成長見通しなど、目標修正の要因をいくつか挙げている。
2024年第2四半期の最新予想は、前年同期の0.99ドルから1株当たり1.15ドルに設定された。これは前年同期比で約16％の増加である。この増加は、DTEエレクトリックの良好な天候、2023年の電気料金訴訟による利益、インフラ回収メカニズム（IRM）による貢献によるものである。しかし、これらのプラス要素は、2023年からのコスト抑制プログラムの終了と、エネルギー・トレーディング＆マーケティング（ET&M）の貢献の減少によって、いくらかバランスが取れている。
BMOキャピタルは、今度の決算説明会では、現在進行中の規制手続きと需要増に焦点が当てられ、その他の事項に関する最新情報は限定的なものになると予想している。マーケット・パフォームのレーティングを維持する決定は、株価の短期的な軌道に対する中立的なスタンスを示唆している。
マーケット・パフォームのレーティングは、BMOキャピタルがDTEエナジーの株価が今後12ヵ月間、より広い市場または同セクターの同業他社と同程度のパフォーマンスを示すとみていることを示す。新しい目標株価123ドルは、現在の市場環境と企業価値を構成する個々の要素を考慮したMTM/SOTP（Mark-to-Market/Sum-of-the-Parts）分析に基づいている。
その他の最近のニュースでは、DTEエナジー社が重要な進展を見せている。同社は1.67ドルの調整後1株当たり利益（EPS）を計上し、前年同期比で69％の大幅増益となった。KeyBancによると、これは主に暴風雨関連コストの削減、新料金の導入、堅調な現物ガスパフォーマンスによるもので、その後DTEエナジー株の目標株価を前回の117ドルから125ドルに引き上げた。
さらにDTEエナジー社は、取締役会が普通株1株当たり1.02ドルの配当を7月に支払うことを宣言したと発表した。この発表は、BofAセキュリティーズからのアップグレードに続くもので、営業EPSの上振れを理由にDTEエナジーの目標株価を5ドル引き上げた。
その他の動きとしては、ロシアによる無人機やミサイルの攻撃により、ウクライナのエネルギー・インフラに大きな被害が出ている。ウクライナのエネルギー会社DTEKは、この攻撃により火力発電所に深刻な被害を受けた。
最後に、フロリダ州議会第27区選出のマリア・エルビラ・サラザール下院議員は、DTミッドストリーム社やニュー・フォートレス・エナジー社に関わる重要な取引を行うなど、株式市場で活発な動きを見せている。サラザールはDTミッドストリームの普通株式を購入し、ニュー・フォートレス・エナジーのクラスA普通株式を売却した。
インベスティング・プロの洞察
DTEエナジーの財務見通しに関するBMOキャピタルの最新情報は、現在の指標とインベスティング・プロのヒントの一部と一致している。DTEエナジーの時価総額は約236.9億ドル、PERは18.74倍で、短期的な収益成長に対して高いバリュエーションで取引されている。さらに、54年連続で配当金を支払い続け、現在の配当利回りは3.56%であることから、同社の株主還元へのコミットメントは明らかである。特に、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で7.09%の増配という同社の配当成長実績を考慮すると、この配当へのこだわりはインカム重視の投資家にアピールするかもしれない。
投資家は、DTEエナジーがピークの97.47%という52週高値付近で取引されており、5.77%のYear-To-Date Price Total Return（年初来価格総合収益率）という最近の好調なパフォーマンスを反映していることに注目すべきである。さらに、同社は過去12ヶ月間、営業利益率17.35%、EBITDA成長率12.27%と利益を上げている。これらの数値は、コスト管理プログラムの終了やエネルギー・トレーディング＆マーケティングからの貢献の減少など、BMOキャピタルが言及した課題にもかかわらず、強固な財務状況を示唆している。
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