水曜日、ループ・キャピタルは、シーゲイト・テクノロジー（NASDAQ:STX）の目標株価を、前回の105.00ドルから135.00ドルに引き上げると発表した。同社は株価の買いレーティングを維持している。今回の修正は、シーゲイトの財務業績が予定より早く進んでおり、予想以上の収益が見込めるとの見方を反映している。
ループ・キャピタルのアナリストは、目標株価の修正は、シーゲイトが35%から40%の売上総利益率（GM）を達成し、一株当たり利益（EPS）が10.00ドルから15.00ドルに達する可能性を示唆する包括的な分析に基づいていると強調した。
同社は、シーゲイトの株価は長期的に120ドルから200ドルの間で評価される可能性があり、ハードディスク・ドライブ（HDD）メーカーに大きな成長の可能性があることを示している。
修正目標株価135ドルは、2026会計年度（6月決算）の予想EPS11.30ドルに12倍の倍率を適用したものである。この予測は、ループ・キャピタルが開発した広範な構造的見通しの一部であり、同社のサプライ・チェーン・アナリスト、ジョン・ドノバンの洞察も含まれている。
ループ・キャピタルのシーゲイトに関する最新の論説は、同社の決算説明会、グループ・セルサイド・コールバック、個別モデリング・コールなど、一連の議論と分析から生まれたものです。これらのやり取りは、シーゲイトの市場での位置付けと財務的軌道に対する当社の強気なスタンスをさらに裏付ける証拠となりました。
アナリストのコメントは、"12 Yrs Later... Are STX & WDC HDDs $30B Equities Hiding In Plain Sight? & CQ2 24 HDD Nearline Units Top 13.7M, Exabytes Pass 200EB; Stop - Not HAMR Time "と題されたリサーチ・ノートに詳述されているように、シーゲイトの戦略的方向性と市場機会を活用する能力に対する当社の自信を強調するものです。このタイトルは、HDD業界とその中でのシーゲイトの役割に関する同社の詳細な調査について言及している。
その他の最近のニュースでは、シーゲイト・テクノロジーが様々な金融会社から好意的な注目を集めている。モルガン・スタンレーは、シーゲイトの目標株価を133ドルに引き上げ、好調なハードディスク・ドライブ（HDD）の需給ダイナミクスが価格成長と利益率の拡大を促進すると予想した。これは、2025年度および2026年度の一株当たり利益（EPS）予想と比較して、シーゲイトの株価が大幅に上昇する可能性を示唆している。
ローゼンブラット・セキュリティーズも、クラウド・サービス・プロバイダーやビデオ＆イメージング・アプリケーション・セクターからの需要急増が報告されたことを受け、シーゲイトの目標株価を125ドルに引き上げている。同社は、同社のNon-GAAPベースの売上総利益率が拡大しているのは戦略的な製造調整によるもので、収益レバレッジの可能性が高いことを強調している。
ベンチマークは、シーゲイトの予想を上回る業績と2025会計年度第1四半期の楽観的な見通しを理由に、シーゲイトのレーティングをホールドに維持している。この見通しは、ニアライン・クラウドの売上が顕著に増加し、利益率の向上に寄与していることが後押ししている。
みずほ証券は、シーゲイトの目標株価を125ドルに引き上げ、同社の報告業績と将来見通しに自信を示している。同社は、シーゲイトのニアライン・クラウド売上が前年比で倍増していること、エンタープライズおよびOEM需要への強い期待を強調している。
最後に、TD Cowenは、Generation Artificial Intelligenceの初期段階がHDDに与える有益な影響と、HDD OEMの継続的な価格決定力を挙げ、シーゲイトの目標株価を135ドルに引き上げた。
InvestingProの洞察
InvestingProのリアルタイム・データによると、シーゲイト・テクノロジー (NASDAQ:STX) は、有望な財務動向と評価指標の融合を示している。同社の時価総額は221.1億ドルと堅調で、業界における重要な存在感を反映しています。
投資家は、2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率23.45%が、今後数年間でシーゲイトが売上総利益率35%から40%を達成するというループ・キャピタルの予想と一致しており、特に注目に値すると考えるかもしれません。さらに、四半期ベースで2023年第4四半期に17.79%という同社の最近の収益成長は、同社の楽観的な見通しを裏付けるポジティブな傾向を示している。
インベスティング・プロのヒントとして、シーゲイトはテクノロジー・ハードウェア、ストレージおよび周辺機器業界で著名なプレーヤーであり、14年連続で配当金の支払いを維持しており、現在の配当利回りは2.66%です。これらの要因が、成長と収入の両方を求める投資家にとって、同社の魅力となっている。シーゲイトの株価はまた、52週高値付近で取引されており、価格はこのベンチマークの96.05%となっており、市場の信頼が厚いことを示している。
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