水曜日、Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) の株価は、DA Davidsonのアナリストによって、中立から買いへとアップグレードされ、45.00ドルに設定された新しい目標株価が提示された。この修正は、在庫問題、特にTommy's Boatsの在庫の代替ディーラーへの再分配への対処の進捗を示した最近の業界チェックを受けたものである。
アナリストは、2025年度の見通しが改善したことを格上げの主な要因として挙げている。2024年度の業績予想が修正され、Tommy's Boatsをめぐる問題が解決されたことで、Malibu Boatsの業績は底を打ち、回復に向かうという予測だ。
新たな目標株価は大幅な引き上げを意味し、2025年度の予想利益に対する企業価値（EV/EBITDA）倍率7.0倍を根拠としている。予想利益は1億2,510万ドルで、コンセンサスの1億2,780万ドルより840万ドル増加する。
Malibu Boatsの今後の業績に対する楽観的な見方は、同社がTommy's Boatsの状況によってもたらされた課題に効果的に対処したという信念に基づいている。この解決は、次年度の収益向上につながる極めて重要なステップと見られている。
投資家や市場ウォッチャーは、2025会計年度へ向けてのマリブ・ボーツの進捗に注目しており、目標株価の更新は同社の財務見通しに対する強気な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、マリブ・ボーツはスティーブン・メネトを新最高経営責任者に任命したと発表した。パワースポーツ業界で豊富な経験を持つメネト氏は、その経験を活かして同社のビジネスとステークホルダーへの提案を強化することが期待される。
財務面では、売上高が2億340万ドルと大幅に減少し、調整後EBITDAも2,440万ドルに減少した。こうした結果を受けて、複数のアナリスト会社が見通しを修正した。B.ライリーはマリブ・ボートの目標株価を35ドルに修正し、中立のレーティングを維持した。Truist Securitiesは同社株を「Hold」に格下げ、KeyBancは目標株価を38ドルに、Bairdは40ドルに引き下げ、いずれもポジティブな評価を維持している。
マリブ・ボーツは困難に直面しているものの、楽観的な見方を崩しておらず、販売ピーク期の在庫削減を計画し、強固なキャッシュポジションを維持している。同社はまた、業界が回復すれば来期の業績は改善し、売上高は約13億ドルになると予想している。こうした最近の動向は、マリブ・ボートの継続的な状況を反映している。
InvestingProの洞察
DA DavidsonのアナリストがMalibu Boats (NASDAQ:MBUU) を「買い」に格上げしたことを受け、InvestingProを利用して同社の財務を深掘りしてみると、複雑な状況が明らかになった。ポジティブな面では、Malibu Boatsはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性を提供している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄えるため、債務返済能力を懸念する投資家にとっては心強い。
しかし、アナリストは、今期は減収と純利益の減少が見込まれ、業績が悪化すると予想している。市場心理はこうした懸念を反映しており、株価はこの半年で大きく下落した。にもかかわらず、アナリストは同社が今年中に黒字化すると予測している。
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InvestingProデータの主要指標には、時価総額約7億7,854万ドル、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月の予想PER 8.15、株価純資産倍率1.4が含まれる。これらの数値は、同社が課題に直面している一方で、現在の取引水準ではバリュー・チャンスになる可能性があることを示唆している。Malibu Boatsの次回決算日は2024年8月29日に設定されており、投資家がカレンダーに印をつけることは間違いないだろう。
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