月曜日、Benchmarkのアナリストは、ソフトウェア・ソリューションを専門とするSmith Micro Software (NASDAQ:SMSI) の目標株価を、前回の8.00ドルから5.00ドルに引き下げた。この引き下げにもかかわらず、同社は引き続き「買い」を支持している。
目標株価の修正は、先週金曜日に同社の株価が20％大幅に下落したことを受けたものだ。アナリストは、スミス・マイクロの市場、特に北米と欧州のファミリー・セーフティ・セクターにおける潜在力を強調した。
アナリストは、最近の暴落の後でも、同社のSafePath Global製品が移動体通信事業者（MNO）に採用され続ければ、株価は事前の目標株価に達するか、それを上回る可能性があり、場合によっては2桁台に突入する可能性もあると見ている。
Smith Micro Softwareはその強力な製品群に定評があり、特にファミリー・セーフティへの注力は米国および欧州の携帯通信事業者にとって重要な分野と見られている。同アナリストは、Smith Microの優れた製品群が大きな成長を促進し、2025年までにEBITDAが黒字またはそれに近い水準に達すると予想している。
目標株価の引き下げは、株価の最近の業績に対する再調整を反映したものだが、「買い」の継続は同社の長期的見通しに対する自信を示している。スミスマイクロの先進的な安全ソリューションの提供へのコミットメントは、今後数年間の成長軌道と財務実績において重要な役割を果たすと予想される。
その他の最近のニュースでは、スミス・マイクロ・ソフトウェア社が2024年第2四半期に大幅な減収を報告し、利益は前年同期比50%減の510万ドルとなった。このような財務上の課題にもかかわらず、同社はDISHとの提携により、同社のSafePath Globalプラットフォームを採用した新製品Boost Family Guardを発売した。さらに、Smith Micro社は、欧州のTier 1キャリアとのファミリー・セーフティ・サービスの完成に近づいており、秋口には発売される予定である。
同社はコスト削減策も実施しており、第3四半期には非GAAPベースの営業費用が6～10%減少すると見込んでいる。スミスマイクロは資本を調達し、410万ドルの現金を手にし、競合キャリア協会（Competitive Carriers Association）と積極的なマーケティング活動を行っている。
アナリストは、減収にもかかわらず、同社がSafePath製品の提供とパートナーシップに戦略的な重点を置いていることを指摘した。また、成長とコスト削減の可能性、DISH、AT&T、T-Mobileとのパートナーシップに関する楽観的な見通しについても言及した。これらの最近の動向は、スミスマイクロが困難な財務時期を乗り切り、将来の収益性と成長に向けて舵を切ろうとしていることを物語っている。
InvestingProの洞察
Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI)の最近の市場活動は、InvestingProが強調したように、投資家にとって複雑な様相を呈している。同社に対するインベスティング・プロの特筆すべきヒントは、バランスシート上で負債よりも現金を多く保有していることであり、これは不確実な時代に財務的安定をもたらす可能性がある。さらに、同社は2024年第2四半期現在、株価純資産倍率が0.49倍と低い水準で取引されており、潜在的に市場で割安株であることを示している。しかし、アナリストは同社のキャッシュ・バーン・レートを懸念しており、今年度中の黒字化を見込んでいない。
InvestingPro Dataはさらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で31%以上の大幅な減収という厳しい状況を明らかにしている。同社の株価もかなりの打撃を受けており、過去1週間のトータル・リターンは21％下落、過去1年間では77.9％の急落となっている。急落にもかかわらず、Smith Micro Softwareの売上総利益率は72.87%と高水準を維持しており、収益が減少している一方で、売上原価は効果的に管理されていることを示唆している。
さらなる洞察を求める投資家は、プラットフォーム上で利用可能な15のInvestingProTipsの包括的なリストを見つけることができ、Smith Micro Softwareの株式に対するより深い分析とガイダンスを提供することができます。時価総額2,100万ドル強の同社の財務の健全性と将来性は、このニッチ・ソフトウェア・ソリューション・プロバイダーへの投資を検討している投資家にとって極めて重要である。
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