月曜日、DA Davidson は、Fluor Corporation (NYSE:FLR) 株式の目標株価を、前回の50.00ドルから58.00ドルに引き上げた。同社は株式の買いの評価を維持している。
今回の調整は、フルオールの第2四半期のキャッシュフロー加速と、下半期にさらなるキャッシュ流入が見込まれることを受けたもの。
DA Davidsonのアナリストは、目標引き上げを支える主な要因として、同社の堅調な予約機会と、年末までに資本配分が強化される可能性を強調した。
前向きな見通しは、2025年まで事業の勢いが続くという予想にも基づいている。同社の分析によると、フッ素の売上高と利益率は歴史的水準に達する可能性があり、これは同社の収益ポテンシャルを大幅に高めることになる。
新たな目標株価は、2025年の1株当たり利益（EPS）の18倍、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）の10倍をベースとしており、これには小型モジュール炉（SMR）に対する同社の現在の所有権価値も含まれている。
DA Davidsonの予想に大きな変更はないが、Fluorの現在の財務動向と将来の見通しが、この楽観的な目標株価につながった。
アナリストのコメントは、フルオールが現在の事業軌道を維持し、その資産を活用する能力を確信していることを強調している。また、増益の可能性を詳述した同社のシナリオ分析も、「買い」レーティングと目標株価引き上げをさらに後押ししている。
投資家と市場ウォッチャーは、同社が修正予想による期待に応えることを目指し、成長と資本配分の機会を模索し続ける中、今後数ヶ月のフルオールの業績から目が離せなくなるだろう。
その他の最近のニュースでは、Fluor Corporationに重要な進展が相次いでいる。同社の2024年第2四半期の業績は好調で、売上高は42億ドル、新規受注は31億ドルと報告され、主に償還可能な契約で構成される受注残高は323億ドルとなった。調整後1株当たり利益は0.85ドル、調整後EBITDAは1億6,500万ドルとなった。
これらの財務ハイライトに加え、Fluor Corporationは大幅な経営陣の交代を行った。新最高執行責任者（COO）にジム・ブロイヤー、新最高法務責任者（CLO）にケビン・ハモンズを任命した。
一方、ベアードはFluorの目標株価を46.00ドルから54.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。この修正は、フッ素の強力な実行力と、GLP-1製造、半導体工場、データセンターなどの主要成長分野への関与を受けてのものだ。また、財務管理の改善や利益率の高い受注残の増加もプラスに働いている。
目先の業績には不透明感もあるが、市場におけるフッ素のポジショニングと、高い成長が見込まれる分野への戦略的注力は、好結果につながる可能性がある。
同社は、2024年の調整後EPSガイダンスを2.50～3ドル、調整後EBITDAガイダンスを6億2,500万～6億7,500万ドルと維持している。これらは、Fluor Corporationの現在進行中のストーリーにおける最近の進展である。
インベスティング・プロの洞察
DA DavidsonがFluor Corporation (NYSE:FLR)の目標株価を引き上げたことを受け、InvestingProの洞察が同社の財務状況をさらに明らかにする。Fluorは健全なバランスシートを誇り、負債よりも多くの現金を保有しており、投資家は同社の財務の安定性を安心させる可能性がある。さらに、アナリストは今年のFLRの純利益の伸びを予測しており、DA Davidsonが共有する前向きな見通しを補強している。
InvestingProのデータによると、時価総額は81億4,000万ドルで、建設・エンジニアリング業界におけるFluorの存在感が際立っている。株価収益率（PER）は21.18、株価純資産倍率（PBR）は3.8と、同社の評価指標は複雑な様相を呈している。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益率は3.78%にとどまっており、売上総利益率の低迷が懸念されているが、フッ素は過去3ヶ月間で22.11%のトータル・プライス・リターンを記録し、力強いリターンを示している。
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DA Davidsonが指摘したように、調整された財務動向と2025年まで事業の勢いが続く可能性は、InvestingProが強調したポジティブな指標と一致しており、Fluor Corporationが予想通り本当に成長する態勢にあることを示唆している。
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