月曜日、Stifelはカセラ・ウェイスト・システムズ（NASDAQ:CWST）の目標株価を前回の110ドルから117ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。同社の楽観的な見方は、2024年下半期の好調な業績予測に基づいており、調整後EBITDA成長率は17.7％と予想されている。この成長は、効果的な価格戦略により、販売量の若干の落ち込みを相殺するものと予想される。
同社の価格対コストのスプレッドは約100ベーシスポイントで安定していると報告されている。カゼラ・ウェイストの有機回収事業は、一時的な項目を除き、2024年第2四半期に前年同期比130ベーシス・ポイントの増加を示した。
Stifelによると、マージン強化のこの傾向は持続可能なようだ。同社はまた、同社の有望なプロジェクト・パイプラインと買収パイプラインが、近い将来、一桁台後半の収益成長と二桁台半ばから後半のフリー・キャッシュ・フロー成長に寄与する可能性が高い追加要因であると指摘している。
Stifelのアナリストは、廃棄物管理会社の見通しに自信を示し、「カゼラ・ウェイストの買いレーティングを再表明し、目標株価を117ドルに引き上げた。下期の見通しは引き続き堅調で、AEBITDAは17.7%増となる見込みであり、価格設定の改善により、若干の数量減は相殺される」と述べた。アナリストはまた、持続可能なマージンの改善と、同社の戦略的イニシアティブによる成長の可能性を強調した。
カセラ・ウェイスト・システムズは、利益率が改善傾向にあり、魅力的なプロジェクトと買収パイプラインを活用する予定である。この戦略により、Stifelの予測通り、短期的には堅調な収益とフリー・キャッシュ・フローの成長が見込まれる。目標株価の引き上げは、同社が好調な軌道を継続できると確信していることを反映している。
その他の最近のニュースでは、カセラ・ウェイスト・システムズが2024年第2四半期に大幅な増収と調整後EBITDAを報告した。同社の売上高は前年同期比30.2％増の3億7,720万ドル、調整後EBITDAは26.9％増の9,160万ドルだった。この成長の原動力となったのは、有機的事業拡大と、年換算で1億ドル以上の売上を追加した5件の買収完了の両方である。
しかし、このような好結果にもかかわらず、調整後の純利益は1,250万ドルに減少した。この減益は、雨天による費用の増加や一時的な従業員の離職費用など、予期せぬコストによるものです。
さらに、カセラウェイストシステムズ社は、大西洋岸中部地域における2つの重要な合併・買収により、売上高とEBITDAの予想をそれぞれ4,000万ドルと1,000万ドル上方修正しました。これらの取引は第3四半期に確定したもので、年間売上高にさらに1億1,500万ドルの寄与が見込まれる。
さらに、同社は固形廃棄物量の1～2％の減少を見込んでいるが、固形廃棄物価格の伸びは5％～6％の上限を見込んでいる。最後に、ドイツ銀行は同社株のレーティングをホールドに据え置き、現在の株価評価と将来の見通しについて中立の見通しを示した。
インベスティングプロの洞察
StifelがCasella Waste Systems (NASDAQ:CWST)の目標株価を引き上げる中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の楽観的な見通しと一致している。カセラ・ウェイスト・システムズは約61.3億ドルの時価総額を誇り、廃棄物管理業界における重要な存在感を支えている。
2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で27.76%という堅調な収益成長で、同社は効果的に拡大する能力を示している。この成長はさらに、34.22%という大幅な売上総利益率によって証明されており、効率的な運営と強力な価格決定力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、カセラ・ウェイスト・システムズがPER 317.99という高い利益倍率で取引されていることを強調している。加えて、同社株は価格変動が低いことでも知られ、このセクターの中では比較的安定した投資オプションとなっている。より深い財務分析に興味のある方には、InvestingProがカセラ・ウェイスト・システムズに関する15の追加ヒントを提供しています。
Stifelが論じた同社の戦略的価格戦略と成長イニシアチブは、InvestingProのデータにも反映されており、株価は52週高値付近で取引され、2024年第2四半期時点の株価純資産倍率は5.91倍となっている。強力なファンダメンタルズと戦略的成長努力の組み合わせは、カセラ・ウェイスト・システムズの将来の業績を有利に位置づけ、記事で表明されたポジティブなセンチメントと一致している。
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