月曜日、StifelはDMC Global (NASDAQ:BOOM)株の買いレーティングを維持したが、目標株価を前回の24.00ドルから19.00ドルに引き下げた。この調整は、アルカディア部門の好調により予想を上回った同社の2024年第2四半期決算を受けたもの。この好業績は、ダイナエナジェティクスの業績悪化とのバランスをとるのに役立った。
第2四半期の好業績にもかかわらず、DMCグローバルの第3四半期のガイダンスはそれほど有望ではなく、予想を下回った。その結果、Stifelは2024年と2025年の業績予想を修正し、同社が直面すると予想される短期的な障害を反映させた。これらの課題のうち、特にダイナ・エナジェティクスの主要製品であるパーフォレーティング・ガンをめぐる米国陸上市場での競争の激化である。
目標株価の修正は、DMCグローバルのさまざまな事業セグメントを考慮した総合的な分析に基づいている。同社は、ダイナエナジェティックスとノーベルクラッドの売却の可能性は、同社株にとって重要なカタリストになりうると考えている。これらの潜在的な取引に関する最新情報は投資家の間で非常に期待されており、今後の同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
同レポートによると、目標株価の引き下げにもかかわらず、StifelはDMC Globalの株価を楽観視している。同社は、当面の課題がある一方で、株主の利益となる成長と価値創造の可能性もあると分析している。
他の最近のニュースでは、DMCグローバルは第2四半期の業績が予想を上回り、売上高が1億7,120万ドル、調整後EBITDAが1,940万ドルとなった。これは、主要市場である建設およびエネルギー製品で困難に直面しているにもかかわらず、である。
同社の建築用製品部門であるアルカディアは売上総利益率が大幅に上昇したが、エネルギー製品部門であるダイナエナジェティックは売上高が若干減少した。
複合金属事業のNobelCladは小幅な増収となった。DMCグローバルはまた、第3四半期のガイダンスを発表し、連結売上高は1億5,800万ドルから1億6,800万ドル、調整後EBITDAは1,500万ドルから1,800万ドルになると予想した。
これらの最近の動向は、DMCグローバルが株主価値向上のための戦略的選択肢を模索していることを示している。同社は、第4四半期には活動が回復すると予想しており、コストを抑制し市場での競争力を維持するための計画を立てている。ノーベルクラッドは第3四半期に若干の落ち込みがあったものの、第4四半期の好調を楽観視している。
インベスティングプロの洞察
DMCグローバル（NASDAQ:BOOM）に対するStifelの最近の見通しでは、同社が市場の課題に直面しているにもかかわらず、回復力があることが強調されている。この見方を支持するInvestingPro Tipsは、DMC Globalが高い株主利回りと短期債務を上回る流動資産を有していることに注目している。この財務の安定性は、競争環境、特に米国ランド市場を乗り切る上で極めて重要である。さらにアナリストは、アルカディア部門に牽引された同社の第2四半期の成功と整合する、今年の同社の黒字を予測している。
インベスティング・プロのデータでは、DMCグローバルの時価総額は2億5,870万ドル、PERは20.17倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月のPERは19.48倍に調整されている。同期間の収益成長率は若干低下したものの、同社は27.29%という健全な売上総利益率を維持している。同社の株価は現在、52週高値の47.53%で評価されており、アナリストによるフェアバリュー予想は21.50ドルで、前回終値の12.91ドルから上昇する可能性を示していることは注目に値する。
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