月曜日、Patrick Industries (NASDAQ:PATK) はDA Davidsonによって目標株価を108ドルから114ドルに引き上げられた。この調整は、2024年通期の営業利益率予想の下方修正と、様々な業界セクターの評価の更新を含む、同社の第2四半期決算報告を受けたものだ。
レクリエーショナル・ビークル（RV）と製造住宅市場で注目されるパトリック・インダストリーズは、2024年第2四半期の業績が予想を下回った。この後退にもかかわらず、同社はRVと製造住宅部門で成長を経験している。しかし、船舶部門は引き続き逆風に直面している。
目標株価の改定は、パトリック・インダストリーズに影響を及ぼしている様々な業界の状況に対するDA Davidsonの対応である。中立のレーティングを維持するという投資会社の決定は、同社のいくつかの事業垂直統合における継続的な不確実性を反映している。
新しい目標株価114ドルは、DA Davidsonの2025年度予想一株当たり利益（EPS）8.75ドルの13.0倍の株価収益率（PER）に基づいている。この予想は、同時期のコンセンサス予想EPS9.25ドルより若干低い。同社の分析は、パトリック・インダストリーズの多様なポートフォリオのパフォーマンスが様々であることを考慮し、慎重な見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、パトリック・インダストリーズ社の2024年第2四半期および上半期の業績は前年同期比で増加し、売上高は10%増の約10億2,000万ドル、純利益は13%改善の4,800万ドルとなった。
希薄化後1株当たり利益は2.16ドルに達し、市場の課題にもかかわらず力強い成長を反映した。高金利とインフレが需要に影響を与える中、多角化、革新、買収への戦略的投資がこの成長の鍵となった。
今後の見通しとして、パトリック・インダストリーズ社は、新設住宅着工戸数は横ばいから5％の増加を予想し、通年の営業キャッシュフローは3億9000万ドルから4億1000万ドルになると予想している。船舶部門の売上が30％減少したにもかかわらず、同社はコスト管理、顧客サービス、技術革新に重点を置いているため、楽観的な姿勢を崩していない。
最近の開発では、同社独自のRV複合部品ソリューションを導入し、船舶市場向けの完全統合型フロントガラスシステムであるギアグラスを発売した。パトリック・インダストリーズの経営陣は、現在の市況を乗り切り、将来の機会を生かす戦略的アプローチに引き続き自信を持っている。
InvestingProの洞察
パトリック・インダストリーズの最近の業績とアナリストの見通しから、同社の潜在的な可能性がうかがえる。時価総額27.3億ドル、株価収益率18.06の同社は、同セクターにおいてかなりの規模と評価を示している。特筆すべきは、パトリック・インダストリーズが株主還元に力を入れていることで、5年連続で増配し、現在の配当利回りは1.81%となっている。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正しているが、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、財務の底堅さを示唆している。さらに、同社の株価は先月13.72%上昇と力強いリターンを見せており、過去1年間では46.19%という特筆すべきリターンを記録していることから、堅調な投資家心理がうかがえる。
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