Stifelは、エネルギーおよび産業ガスにおける複数の市場アプリケーションにサービスを提供する高度に設計された機器メーカーであるChart Industries (NYSE: GTLS)の目標株価を従来の220ドルから199ドルに調整し、同社は株式の買いレーティングを維持した。
チャート・インダストリーズは、ほとんどの最終市場で力強い成長とマージンの拡大を経験しており、新たな成長分野も出現している。こうした好業績にもかかわらず、同社はここ数年、収益認識の遅れにより、ガイダンスの下方修正を何度も余儀なくされている。このようなパターンが、同社の財務予測に対する信頼感の欠如を招き、投資家の失望と株価倍率の圧縮につながっている。
Stifelのアナリストは、同社が優れた成長プロフィールを持つと考えられているにもかかわらず、Chart Industriesの株価は競合他社に比べて低い倍率で取引されていると指摘する。
投資家の信頼を回復し、倍率の拡大を達成するためには、Chart Industriesは長期にわたって一貫した実行力を示す必要があるとアナリストは示唆している。
チャート・インダストリーズは最近、2024年第2四半期決算で記録的な業績を発表した。受注高は12％増の11.6億ドル、売上高は18.8％増の10.4億ドルとなった。
さらに、同社は中期的な財務目標の達成に向けて順調に進んでおり、2024年通期の売上高は44億5,000万ドルから46億ドル、調整後EBITDAは10億8,000万ドルから11億5,000万ドルを見込んでいる。
この好調な業績にもかかわらず、同社は通年のEBITDA見通しを修正した。しかし、RSLセグメントは過去最高の売上高とマージンを記録し、約1億1,500万ドルの堅調なフリーキャッシュフローに貢献した。また、チャート・インダストリーズ社は商業シナジー目標を上回り、2024年第3四半期には10億ドルのシナジー効果を見込んでいる。
InvestingProの洞察
チャート・インダストリーズ（NYSE:GTLS）は、Stifelによる最近の目標株価調整にも反映されているように、極めて重要な局面にあるようだ。より明確なイメージを提供するために、InvestingProの最新データと洞察を掘り下げてみよう。同社は多額の負債を抱えており、これは投資家が考慮すべき重要な要素である。にもかかわらず、アナリストは今年、純利益と売上高の両方が伸びると予想しており、プラスの勢いの可能性を示している。
InvestingProのデータによると、Chart Industriesの時価総額は45.2億ドル、予想PERは36.98倍で取引されている。同社は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で70.25%という目覚ましい収益成長を達成している。さらに、売上総利益率は32.42%と健全な水準にあり、堅実な収益性指標を持つ企業を探している投資家にとって魅力的かもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、チャート・インダストリーズが配当金を支払っていないことを強調している。しかし、株価のボラティリティと先週から3ヶ月間の大幅な値下がりは、同社の長期的な成長見通しを信じる人々、特にアナリストが同社が今年黒字になると予測していることを考えると、買いの機会を提供するかもしれない。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが10以上追加されており、Chart Industriesの財務状況と市場パフォーマンスの様々な側面に光を当てている。さらに詳しく知りたい方は、InvestingProプラットフォームでこれらのヒントを見つけることができる。
全体として、InvestingProからの洞察は、課題がある一方で、Chart Industriesの成長軌道に自信を持ち、株式の現在の評価とボラティリティに関連するリスクのレベルに慣れている投資家にとってはチャンスもあることを示唆している。
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