DAデビッドソンは、トラックと重機の専門ソリューションを提供するCustom Truck One Source (NYSE: CTOS)の目標株価を10.00ドルから9.00ドルに修正し、株価の買いレーティングを維持している。今回の調整は、同社の2024年第2四半期決算発表を受けてのもの。
Custom Truck One SourceのEBITDAは8,010万ドルで、DA Davidsonの予想8,140万ドルをわずかに下回り、コンセンサス予想の8,680万ドルにも届かなかった。
アナリストは、この結果には極端な異常値が含まれており、それがコンセンサス数値に影響を与えたと指摘した。同社の稼働率は71.7％で、アナリストの予想には届かなかった。
同社のトランスミッション事業は、プロジェクトの遅れやサプライチェーンの問題により、引き続き困難に直面していると伝えられている。このような後退にもかかわらず、アナリストは、遅れているプロジェクトは最終的に完了すると考えている。同レポートはまた、同社の他の主要事業のほとんどが好調に推移していることを強調している。
カスタムトラックは最近、2024年第2四半期の業績を発表し、サプライチェーンの混乱や高金利といった課題にもかかわらず、前四半期比増収と調整後EBITDAの伸びを報告した。通期ガイダンスは、レンタル車両の稼働率低下など、こうした市場の課題により下方修正され、ERS、TES、APSの売上高ガイダンスをそれぞれ7,000万ドル、6,500万ドル、1,500万ドル引き下げた。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データによると、Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)は多額の負債を抱え、株価は先週1週間で18.92%、過去6ヶ月で38.15%下落するなど、大きな打撃を受けながら厳しい時期を乗り切っている。最近の低迷にもかかわらず、経営陣は積極的な自社株買いを行い、会社の将来に対する自信を示している。これは、現在株価に反映されていないと経営陣が考えている、根本的な価値のシグナルかもしれない。
InvestingProのデータでは、時価総額が9億6,138万ドルであり、市場における同社の規模を示している。PERはマイナス-72.92で、同社の現在の収益性の低さを反映している。しかし、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、将来的にはPERがより有利になる可能性がある。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の株価純資産倍率は1.12倍であり、資産から見て株価は合理的に評価されている可能性を示唆している。
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