月曜日、Freedom Capital Markets は、コグネックス (NASDAQ:CGNX) のレーティングを修正し、HoldからBuyに引き上げ、目標株価を44.00ドルに設定した。同社は、2024年がコグネックスの収益とEBITDAの循環的な最低点となり、2025年には力強い回復が期待できると予想している。
フリーダムキャピタルマーケッツによると、同社のFCMグローバルCAPEXモデルは、2024年にコグネックスの最終市場における設備投資が1%わずかに減少し、その後2025年に5%回復すると予測している。同社は、コグネックスの最近の株価下落を、EV/売上高倍率6倍という、通常のEV/売上高倍率約10倍を大幅に下回る評価で、産業用マシンビジョンのリーディングカンパニーに投資するまたとないチャンスと見ている。
アナリストの発言は、2024年第2四半期の業績が投資家の期待の健全なリセットを促したことを強調している。これは、2024年後半にリセットされると予想した、カバレッジ開始時の予想と一致している。
フリーダム・キャピタル・マーケッツは、コグネックスの主要市場における設備投資の回復が見込まれることと、現在の株価水準が割安であるとの認識から、楽観的な見通しを示している。目標株価44.00ドルは、株価の直近取引水準から16%の上昇を意味する。
他の最近のニュースでは、コグネックスコーポレーションは、現在の市場の課題を理由にDA Davidsonによる目標株価の引き下げに直面した。この決定は、ファクトリーオートメーション市場の全般的な低迷を反映し、2024年と2025年の売上高と一株当たり利益の予想を修正したことに基づいている。このような課題にもかかわらず、コグネックスの財務状況は健全で、現金と投資で約5億5,500万ドル、未払い債務はなく、強固なバランスシートを誇っています。
さらに、コグネックスの2024年度第2四半期決算では、前年同期比1%の微減収と70.3%の売上総利益率が明らかになりました。厳しい市場環境にもかかわらず、調整後EBITDAマージンは19.9%と前四半期比で増加した。コグネックスは、第3四半期の売上高を2億2500万～2億4000万ドル、調整後EBITDAマージンを16～19％と予想している。
InvestingProの洞察
コグネックス(NASDAQ:CGNX)がフリーダムキャピタルマーケッツの格上げと有望な目標株価で注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の現在の財務状況についてより深い視点を提供しています。コグネックスの時価総額は約63億ドルで、産業用マシンビジョン部門における同社の規模を反映しています。最近の株価下落にもかかわらず、コグネックスのPERは83.93倍と高い収益倍率を維持しています。これは、将来の成長に対する市場の期待、または同社の技術的リーダーシップに対するプレミアムを示している可能性があります。
インベスティング・プロのヒントは、RSIに基づき株価が売られ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、これは最近の引き下げが買いの機会を表しているというフリーダム・キャピタル・マーケッツの見解と一致する可能性がある。さらに、同社は10年連続で配当支払いを維持することで一貫性を示しており、これは財務規律と株主還元へのコミットメントの証である。さらなる洞察を求める投資家のために、アナリストの予測や収益性指標を含むインベスティング・プロのヒントが9つ以上用意されており、https://www.investing.com/pro/CGNX。
コグネックスの売上総利益率は69.47%で、トップラインの圧力にもかかわらず堅調を維持しています。これは、トップラインの圧力にもかかわらず、同社が効率的に売上原価を管理し、収益性を維持していることを示唆している。フリーダムキャピタルマーケッツの前向きな楽観論は、コグネックスの経営回復力と、設備投資モデルが示す2025年の景気回復の可能性に支えられています。
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