火曜日、イースタン・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ:EBC）の株価はJPモルガンからアンダーウエイトからニュートラルに格上げされた。また、目標株価は前回の14ドルから18.50ドルに引き上げられた。
今回の格上げは、アナリスト会社がイースタン・バンクシェアーズを評価していなかった期間の後に行われた。2023年9月、イースタン・バンクシェアーズはイースタン・インシュアランス・グループの売却とケンブリッジ・バンコープとの合併を同時に発表し、話題となった。
こうした動きの背景には、イースタン・インシュアランス・グループのバリュエーション・プレミアムを活用し、その資本をイースタンの中核銀行業務の成長のために再投資するという戦略があった。
ケンブリッジ・バンコープとの合併後、イースタン・バンクシェアーズはボストン市場で重要なプレーヤーとして台頭し、現在では250億ドル以上の資産を誇り、ボストンMSAで第4位の預金市場シェアを誇っている。今回の合併は、コスト削減などいくつかのメリットをもたらすと期待されている。
しかしJPモルガンは、イースタンのトップラインの伸びは同業他社と同水準になると予想している。特に、連邦準備制度理事会（FRB）がファンド金利を引き下げ、イースタンが預金金利を引き下げることが制限された場合、2025年の純金利マージン（NIM）の拡大は小幅なものになると予想される。
さらに、ケンブリッジのバランスシートを再配置した後、同社の借入金はゼロに近い。イースタンの貸出増加率も1桁台前半と予想され、これは当面の同業他社の成長率と一致する。
インベスティングプロの洞察
イースタン・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ:EBC）は、投資家が関心を持ちそうな、いくつかの心強い財務指標とアナリストの期待を目の当たりにしている。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は30億ドルで、PERは5.39と著しく低く、収益に比べて株価が過小評価されている可能性を示唆している。これはさらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率が45.07%と好調で、業績が堅調であることを示している。
また、配当利回り2.97%も魅力的であり、特に同社が過去3年間増配を続け、株主への価値還元に取り組んでいることを考えれば、投資家は配当利回りを高く評価する可能性がある。さらに、アナリストは来期の業績予想を上方修正しており、同社の将来の業績に対する自信を示している。イースタン・バンクシェアーズで際立つ2つのインベスティング・プロのヒントは、高い株主利回りと今期の売上成長見込みであり、これらはJPモルガンの最近の格上げで示された前向きな見通しと一致している。
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