火曜日、BTIGはデルキャス・システムズ(NASDAQ:DCTH)の株価見通しを更新し、目標株価を前回の16.00ドルから20.00ドルに引き上げる一方、買いのレーティングを維持した。同社は、同社の米国での商業化開始が予想より早かったことを評価し、第2四半期の売上高がコンセンサス予想を大幅に上回ったことに言及した。
デルキャス・システムズ社の第2四半期の売上高は、ヘプタート・キットによる660万ドル、ケモサットの海外販売による120万ドルを含め、合計780万ドルとなった。この数字はコンセンサス予想の520万ドルを大きく上回った。
当四半期中、7つの治療センターが稼働し、合わせて36件の治療を行ったと推定される。7月にはさらに1カ所の治療センターが治療を開始し、8月末までに10カ所、第3四半期末までに12カ所の治療センターが稼動する見込みである。
同社は発売スケジュール通りに進捗しており、当初の予想よりも多くの患者を治療し、収益を上げている。デルキャス・システムズ社は、年末またはその直後までに米国で20施設を稼動させることを目標としている。4月1日にヘプザートの恒久的かつ製品固有のJコードが導入されたことで、病院への請求手続きが容易になり、同社の好調な業績に寄与している。
経営陣は、2024年第4四半期までに米国での四半期売上高を約1,000万ドルにするという目標を再確認した。このマイルストーンを達成することで、2500万ドルの資金調達が可能となり、同社によれば、現在の研究開発費水準でキャッシュフローの収支均衡を達成できる見込みである。
デルキャス・システムズ社の売上総利益率は80.4％で、アナリストの予測を560ベーシスポイント上回った。さらに、増収にもかかわらず営業費用は予想を260万ドル下回り、同社にとって明るい展開となった。
この好調な業績を受けて、BTIGは第3四半期の米国売上高予想を上方修正し、2027年の売上高予想に適用するバリュエーション倍率を5.5倍から約6倍へと、より楽観的な倍率を採用した。完全希薄化後の株式数で15％のディスカウントバック後、修正後の目標株価は20ドルとなり、「買い」レーティングが再確認された。
その他の最近のニュースでは、インターベンショナル・オンコロジーで著名なデルキャス・システムズが重要な進展を報告している。同社はブリジット・マーテル博士の取締役就任を発表した。マーテル博士は、バイオテクノロジー分野および腫瘍学の臨床開発において豊富な経験を有しており、デルキャス社にとって貴重な財産となることが期待される。
デルキャス・システムズ社はまた、第1四半期の業績が好調で、売上高は310万ドル、1株当たり純損失は0.45ドルとなり、コンセンサス予想を上回った。これを受けて、H.C.ウェインライトは同社の買いレーティングを再確認し、目標株価を20.00ドルから22.00ドルに引き上げた。
さらに、デルキャス・システムズは最近の決算説明会で、2024年末までに米国での四半期収益1000万ドルを達成するという目標を明らかにした。同社は2024年第1四半期に米国におけるHEPZATOの売上高200万ドル、CHEMOSATの売上高110万ドルを報告した。Delcath社の現在の財源は、第1四半期末時点で2720万ドルの現金投資であり、収益目標が達成されるまで事業を維持できる見込みである。
これらの進展は、Delcath社の継続的な成長と、治療センターを拡大し患者の治療率を向上させるという戦略的重点を強調するものである。
インベスティング・プロの洞察
デルキャス・システムズ（NASDAQ:DCTH）が更新された見通しと堅調な財務実績で注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の市場ポジションに関する追加洞察を提供しています。2億3118万ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で56.81％の顕著な収益成長により、Delcathの財務軌道は有望に見えます。同社の収益成長は、2024年第1四半期に425.8%という四半期ごとの急増によってさらに強調され、売上高の大幅な増加を示している。
InvestingProのTipsは、Delcathが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは同社の財務安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候である。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、同社自身の目標とも一致している。しかし、Delcathは急速にキャッシュを使い果たしており、今年中に黒字化する見込みはないとも指摘している。これらの洞察は、同社が変革期にあり、成長への投資を積極的に行いつつ、収益性達成への課題に取り組んでいることを示唆している。
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