火曜日、シティは、コーチやケイト・スペードなどの高級ブランドの親会社であるタペストリー・インク（NYSE: TPR）の目標株価を、前回の50.00ドルから49.00ドルに修正した。同社は株式の買いの評価を維持している。この調整は、市場予想と一致すると予想される同社の第4四半期決算報告を前に行われた。
同報告書では売上高が若干減少すると予想されており、コンセンサス予想の2.2％減に対し、シティは2.8％減と予測している。これは、およそ3％減という経営陣のガイダンスに沿ったものである。一株当たり利益（EPS）も、コンセンサス予想の0.89ドル、ガイダンスの0.85ドル前後に対し、シティは0.87ドルと予想し、コンセンサスとガイダンスの数値に近いと予測しています。
シティは、経営陣が2025年度（F25）について慎重な見方を示し、売上高はコンセンサス予想の2.5％増を下回る横ばいを予想する一方、売上総利益率（GM）や経費管理については前向きなコメントを出すと予想しています。F25のEPSガイダンスは4.45～4.50ドルの範囲と推定され、コンセンサスの4.53ドルを若干下回る。
さらにシティは、経営陣がカプリ・ホールディングス・リミテッド（CPRI）との取引に対する支持を再確認すると予測している。シティは、F25の売上高ガイダンスが弱くなるとの予測にもかかわらず、利益率の改善が同社の株式価値への影響を相殺する可能性があると見ている。
これは特に、株価が月間累計で8％下落していることに関連する。全体的な予想としては、売上高が減少する一方で利益率が改善するという組み合わせが、決算発表当日のタペストリーの株価に中立的な影響を与えるだろうとしている。
その他の最近のニュースでは、タペストリー社に大きな進展があった。同社は最近、ケイト・スペードの新CEO兼ブランドプレジデントにエヴァ・エルドマンを任命したと発表した。ロレアル在職中にアーバンディケイ・コスメティックス・ブランドを活性化させたことで知られるエルドマン氏は、10月に退任するリズ・フレイザーCEOの後任となる。
財務面では、タペストリーは第3四半期の決算発表で複雑な結果を報告した。グレーターチャイナと北米での売上減少にもかかわらず、総売上高は恒常為替レートベースで一定であった。しかし、売上総利益率は大幅に拡大し、新規顧客120万人の半数以上がZ世代とミレニアル世代という好調な顧客獲得率を報告した。
アナリストのコメントでは、ベアードがタペストリーの目標株価を52.00ドルから50.00ドルに修正した。にもかかわらず、ベアードは株価のアウトパフォーム評価を維持した。同社の経営陣は、2025会計年度の目標達成を含む長期的な財務目標に自信を示しており、為替影響を除くと4.65ドル程度になると予測している。
タペストリーの戦略的発展には、カプリ・ホールディングス・リミテッドの買収による潜在的利益も含まれる。同社は、長期的な成長と収益性に焦点を当てながら、現在の経済的逆風を乗り越え続けている。タペストリーは、ブランド・ポートフォリオの革新性、持続可能性、多様性に引き続き取り組んでいる。
InvestingProの洞察
タペストリー・インク（NYSE：TPR）の第4四半期決算報告が近づく中、InvestingProのデータで同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、注目すべき点がいくつか明らかになった。時価総額は84億7000万ドル、PERは9.62倍で、タペストリーは市場で合理的に評価されているようだ。同社の売上総利益率は、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で72.71％と特に印象的で、課題にもかかわらず収益性を維持する能力を強調している。
投資家はタペストリーの株主還元へのコミットメントも心強く感じるだろう。同社は16年連続で配当を維持するだけでなく増配しており、配当利回りは現在3.8%となっている。この一貫した株主還元は、タペストリーの流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完されており、堅実な流動性を示している。
タペストリーをポートフォリオに加えることを検討している人にとって、インベスティング・プロがさらなる洞察と指標を提供していることは注目に値する。現在、さらに9つのInvestingPro Tipsが利用可能で、同社の財務的ニュアンスと市場でのポジションをより深く理解することができる。これらのヒントは、包括的な分析とともにInvestingProで見つけることができ、ベテラン投資家と市場に新しい人の両方に貴重なガイダンスを提供します。
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