火曜日、ベアードはキャッスル・バイオサイエンシズ（NASDAQ:CSTL）の目標株価を34ドルから37ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、キャッスル・バイオサイエンシズの第2四半期の売上高と収益性が予想を上回ったことを受けたものだ。同社の業績は、TissueCypherとDecisionDx-SCC製品の好調な業績によって大きく押し上げられた。
Castle Biosciencesは前年同期比で約49%の数量増を記録し、前四半期比では20%増となった。また、売上総利益率もベアードの財務モデルによる予測を上回りました。第2四半期の好調な業績を受け、キャッスル・バイオサイエンシズは2024年の売上高ガイダンスを上方修正した。
同社の2024年の売上高見通しが調整された主な理由は、第2四半期の業績が好調であったことと、DecisionDx-SCCの償還が2024年第3四半期末まで延長されたことである。アナリストは、DecisionDx-SCCに関するノビタスの償還決定に関連する潜在的な短期的市場懸念にもかかわらず、最近のアップデートをポジティブな指標とし、楽観的な見方を示した。
Bairdのアナリストは、DecisionDx-SCCを評価から除外しても、Castle Biosciencesの株価は現在の市場価格で過小評価されているようだと強調した。目標株価の修正は、同社の堅調な業績と市場ポテンシャルの継続に対する自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、キャッスル・バイオサイエンシズは第2四半期の売上高を大幅に上回り、その後2024年の売上高ガイダンスを引き上げた。同社は前年同期比で大幅な成長を遂げ、2024年第2四半期の売上高は74％増、数量は49％増となった。
さらに、予想を上回る900万ドルのGAAP利益を達成した。これらの好結果を受けて、キャッスル・バイオサイエンシズは2024年の売上高予測を2,000万ドルから3,500万ドル引き上げた。
このような最近の動きにはBTIGからのアップデートも含まれており、同社はCastle Biosciences社の株価目標値を32ドルから35ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持している。同社のアナリストは、前向きな見通しの説得力ある理由として、株価の現在の評価を挙げている。
さらに、キャッスル・バイオサイエンシズは、扁平上皮癌（SCC）の償還に関する最終的なノンカバレッジ決定に対処する方法を積極的に模索しており、再審議請求書の提出やPalmetto GBAとの不服申立を計画している可能性がある。また、ノビタス社がSCCの支払いを2024年第3四半期以降も継続する可能性もある。これらはCastle Biosciencesの最新の進展であり、財務および経営上の課題に対する積極的なアプローチを示している。
InvestingProの洞察
InvestingProによる最近の分析は、Castle Biosciencesの財務と市場パフォーマンスをより深く掘り下げており、Bairdの楽観的な見通しと一致する追加的な洞察を提供している。同社は負債よりもキャッシュポジションが高く、財務の安定性と将来の成長への投資余力を示唆している。さらに、Castle Biosciencesの流動資産は短期債務を上回っており、同社の強固な財務基盤をさらに裏付けている。
InvestingProのデータでは、同社の急成長する売上高が強調されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で64.71%増、さらに2024年第1四半期では73.59%増という目覚ましい伸びを示しています。この成長軌道は同社の売上総利益率にも反映されており、80.58%という健全な数字となっている。過去12ヶ月間黒字がなく、アナリストも今年の黒字を予想していないにもかかわらず、株価は先月25.57％の力強いリターンで回復力を見せている。
インベスティング・プロのヒントは、株価の最近のボラティリティを強調し、先週の大幅下落を指摘している。さらに、Castle Biosciencesへの投資を検討している投資家向けに、さらなる分析とガイダンスを提供するInvestingPro Tipsが用意されていることは注目に値する。
時価総額6億322万ドル、将来予想PER-19.59の同社株は、InvestingProが示唆するフェアバリュー予想23.73ドルを下回って取引されており、潜在的な過小評価を示している。これらの洞察は、ベアードによる最近の目標株価引き上げと相まって、キャッスル・バイオサイエンシズの有望なイメージを描いている。
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