パープルイノベーション (NASDAQ: PRPL) は、クレイグ・ハラムのアナリストによって、目標株価が2.00ドルから1.50ドルに引き下げられた。
火曜日に行われたこの調整は、売上不足と売上総利益率（GM）の大幅な超過という対照的な結果となった同社の最新の四半期決算を受けたものだ。
GMの向上は、生産効率の改善とサプライチェーンの改善によるもので、売上高は未達であったものの、調整後EBITDAはコンセンサス予想を上回る結果となった。
しかし、2024年度の売上高ガイダンスは、第2四半期後半に見られた業界の弱含み傾向を反映し、中間点で5,000万ドル下方修正された。
一方、UBSは同社の株式目標を1.00ドルに修正し、中立のスタンスを維持した。この修正は、トップラインの成長が持続的に低下する可能性や、パープル・イノベーションのコストモデルが収益性に与える影響についての懸念を反映したものだ。対照的に、Roth/MKMは「買い」のレーティングを継続し、同社の継続的な再建努力に対する自信を示している。
パープルイノベーションはまた、約2億3,800万ドル相当の純営業損失を保護するための株主権利プランを採用した。この計画は、いかなる個人またはグループも、取締役会の承認なしに4.9%以上の実質的所有権を取得することを阻止するためのものである。
同社は、2024年第1四半期の売上高が前年同期比12.5％増加したと発表したが、調整後の純損失は前年の1,400万ドルから2,040万ドルに拡大した。パープルイノベーションは、2024年の純売上高を5億4,000万ドルから5億6,000万ドル、調整後EBITDAをマイナス2,000万ドルからマイナス1,000万ドルと予測している。
InvestingProの洞察
最近のアナリストの調整と同社の財務実績を考慮すると、InvestingProのいくつかの主要指標とヒントを検討する価値があります。パープルイノベーションの時価総額は1億2708万ドルと控えめで、投資家のセンチメントと市況を反映している。同社のPERは-1.22で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益性の低さを強調しており、アナリストはこの傾向が今年逆転するとは予想していない。さらに、株価は高い価格変動に見舞われており、過去1ヶ月では13.46%の力強いリターンが見られたものの、直近1週間では11.94%の大幅下落となっている。
InvestingProのTipsによると、Purple Innovationは多額の負債を抱えており、負債の利払いに苦労する可能性がある。課題はあるものの、同社には短期債務を上回る流動資産があるため、当面は財務の柔軟性が確保される可能性がある。
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