VF Corp (NYSE:VFC) の株価見通しに注目すべき調整が入った。TD Cowen のアナリストが、同社株の目標株価を前回の9.00ドルから16.00ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持した。
VF社のブラッケン・ダレル最高経営責任者（CEO）が社内で大きな前向きな改革を実施し、それが今後数年間の業績に好影響を与えると予想されることから、今回の調整が行われた。
アナリストの修正モデルでは、VF社は2026会計年度までに連結一株当たり利益（EPS）1ドル超を達成し、フリーキャッシュフロー（FCF）6億ドル（利回り10％）に達する可能性があると予想している。
シュプリームの売却により期待値の再調整が必要となる一方で、経営陣には再建を成功に導くチャンスがあるとアナリストは指摘する。同社は、秋と春に満期を迎える債務を管理しながら、この目標に集中することが期待される。
VFコーポレーションの株主は最近、新しい株式報酬制度を承認し、13人の取締役を選任した。
同社はまた、2025会計年度の会計監査人としてプライスウォーターハウスクーパースLLPを承認した。VF社は、Telsey Advisory Groupによる目標株価15.00ドルへの引き上げ、Citiによる目標株価20ドルの買いへの引き上げ、Stifelによる目標株価19.00ドルの据え置きなど、一連のアナリストによるアップグレードと格下げを経験している。
これらの変更は、VFコープが最近Supremeブランドを15億ドルで売却し、今後の債務負担を軽減する見込みであることが影響している。
インベスティング・プロの洞察
インベスティング・プロの最近の分析では、VF Corpの財務の健全性と業績動向についてより深い考察がなされている。特筆すべきは、同社の株主利回りの高さで、配当や自社株買いによるリターンを求める投資家にとっては好材料だ。これは、54年連続で配当金を支払い続けてきたVF社の素晴らしい歴史と一致しており、株主価値へのコミットメントの証である。
成長という点では、純利益は今年伸びると予想されており、同社の収益性に有望な見通しを提供している。これは、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることを示すInvestingPro Tipsがさらに裏付けている。VFコーポレーションは過去12ヶ月間、利益を上げることができなかったにもかかわらず、株価は過去1ヶ月間と3ヶ月間にわたって力強いリターンを示しており、これは同社の再建努力に対する投資家の自信を示している。
バリュエーションの観点からは、VF社の時価総額は62.3億ドルで、最近の不採算を反映して株価収益率（PER）はマイナスとなっている。しかし、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は、同期間の成長率は低下したものの、104億5,000万ドルを超えている。売上総利益率は52.05％と引き続き堅調で、VFコープが事業レベルで収益性を維持できることを裏付けている。
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