木曜日、ベアードはチャールズ・リバー・ラボラトリーズ（NYSE:CRL）の株価レーティングをアウトパフォームからニュートラルに引き下げ、目標株価を前回の239ドルから191ドルに調整した。
この決定は、同社の発見・安全性評価（DSA）事業の見直しにより、当初の予想よりも大幅な不足が明らかになったことを受けたもの。
同社は、全体的なテーマは予想されていたものの、DSA部門の業績不振の程度がアナリストの意表を突いたと強調した。その結果、2025年の同社の業績予測は極めて不確実なものとなり、株価のスタンスを修正するに至った。
ベアードは、チャールズ・リバー・ラボの業績回復の可能性に自信を示した。同社は、回復が実現するまでに6ヶ月から6四半期かかる可能性があると指摘した。この不確実性が、同社株により慎重な見通しを採用する決定要因となっている。
ベアードは格下げに関する声明の中で、現時点では株式を購入する自信がないことを強調した。同社のアナリストは、「今株を買うことはないと確信している」と述べ、同社株に対する現在のスタンスを強調した。
ベアードが新たに設定した191ドルの目標株価は、DSA事業部門が直面している課題と同社の短期的な見通しに関する全体的な不確実性を考慮し、チャールズ・リバー・ラボの業績に対する同社の調整された予想を反映している。
その他の最近のニュースでは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズは、主にディスカバリー・サービスと安全性評価部門の売上減少により、第2四半期の売上高が3.2%減少し、合計10億3,000万ドルに達したと報告した。
このような不況にもかかわらず、同社は世界のバイオ医薬品の顧客から小幅な増収を経験し、中国事業の回復力を維持している。
厳しい市場環境に対応するため、チャールズ・リバー・ラボラトリーズはコスト最適化策を実施し、10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
また、通期の売上高見通しを修正し、既存事業ベースで3％から5％の減少を見込んでいる。この修正は、連結営業利益率が昨年を若干下回る見込みであることと、通年の予想税率が約22％であることを反映している。さらに、設備投資額は約2億5,000万ドルに減少する見込みである。
チャールス・リバー・ラボラトリーズは、需要減退の影響を軽減するため、施設の統合や人員削減などの戦略的措置を講じています。
厳しい市場環境にもかかわらず、同社はRMS事業に引き続き自信を持っており、ガイダンスの安定化と達成を期待しています。
このような最近の動向は、チャールズ・リバー・ラボラトリーズが現在の逆風を乗り切りながら、市場での存在感を維持するというコミットメントを強調するものである。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データでは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ（NYSE:CRL）の困難な時期が浮き彫りになっており、先週の株価下落が目立っている。同社の時価総額は103億ドルで、PERは23.18倍となっており、投資家が将来の利益成長への期待を織り込んでいることを示唆している。にもかかわらず、アナリストは同社の収益性について楽観的な見方を崩しておらず、チャールズ・リバー・ラボは今年黒字になると予想しており、過去12ヶ月間黒字を計上している。
投資家は、チャールズ・リバー・ラボが過去10年間に高いリターンを上げてきたことから、同社の過去の業績も考慮することができる。しかし、同社が株主配当を支払っていないことは注目に値する。インベスティング・プロによると、チャールズ・リバー・ラボラトリーズには5つ以上の追加情報があり、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関する更なる洞察を提供している。
次回の決算日は2024年10月30日で、アナリストの目標株価239.5ドルに対し、InvestingProは242.73ドルと見積もっており、投資家は最近の業績不振と長期的な企業価値観のバランスが取れた複雑な見方を示している。
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