木曜日、バークレイズはコンステレーション・エナジー（NASDAQ:CEG）のカバレッジをオーバーウエートで開始し、目標株価を211.00ドルに設定した。同社は、原子力、天然ガス、再生可能エネルギーの多様な資産を挙げ、米国最大のカーボンフリー発電フリートのオペレーターとしてのコンステレーション・エナジーの地位を強調した。
コンステレーション・エナジーの現在の市場ポジションは、電力・公益セクターの中で最もユニークな投資機会のひとつと評された。同社の資本リターンの可能性、肯定的なコンセンサス修正、将来のカタリストへの明確な道筋は、同社株を魅力的な投資先とする重要な要因として指摘された。
また、約22ギガワットの原子力発電容量に加え、約11ギガワットの非原子力のベースロード発電、間欠発電、ピーク時発電を有することが強みとして強調された。バークレイズは、コンステレーション・エナジーがデータセンターの電力供給市場で重要なプレーヤーとなるべくシフトを続けていることをポジティブな動きと見ている。
サスケハナとアマゾン・ウェブ・サービシズ（AWS）の最近の合意は、コンステレーション・エナジーが効果的なポジションを確立する緊急性を高めた重要な進展として言及された。同社は、新興市場におけるビハインド・ザ・メーター（BTM）取引の需要増に対応するため、適切な発電供給を確保する必要がある。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・エナジー・コーポレーションが好調な第2四半期決算を発表し、GAAPベースで1株当たり2.58ドル、調整後で1.68ドルの営業利益を計上した。同社はまた、通期の調整後営業利益ガイダンスを1株当たり7.60ドルから8.40ドルの範囲に引き上げた。コンステレーションは、価値創造能力に対する前向きな見通しを反映し、今年1年間で10億ドルの自社株買いを完了した。
さらに、ジョー・ドミンゲス最高経営責任者（CEO）は、現在連邦エネルギー規制委員会（FERC）が審査中のデータセンターとのコロケーションに戦略的に注力していることを強調した。これは、国家安全保障と経済成長にとって極めて重要であると認識されている。
業績面では、容量オークションの結果が予想を上回ったため、2025年と2026年の業績予想が上方修正された。コンステレーション・エナジーはまた、2024年と2025年に向けて23億ドル以上の資本を割り当てており、今後数年間の財務基盤が強固であることを示している。
インベスティングプロの洞察
コンステレーション・エナジー（NASDAQ:CEG）は現在561.8億ドルの強固な時価総額を誇っており、電力・公益セクターにおけるその重要な存在感を反映している。最近のデータによると、同社のPERは24.18であり、2024年第2四半期時点の過去12カ月を見ると、より有利な21.5に調整される。これは、同社の収益ポテンシャルを考慮すると、投資家にとって潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示唆している。
売上高の伸びを追っている投資家は、2024年第2四半期に四半期ベースで0.53%の微増を記録したことに注目するだろう。にもかかわらず、同期間のEBITDA成長率は92.28%と目覚しく急上昇しており、効率的な事業運営と強力な基礎収益力を示している。配当利回りは現在0.78%で、過去12ヶ月間の配当成長率は25.0%と大幅であり、株主への価値還元へのコミットメントを示唆している。
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