アルバータ州カルガリー - 世界的なソフトウェアおよびコンサルティング会社であるComputer Modelling Group Ltd.(TSX:CMG)は、2025年度第1四半期の総収益が前年同期の2070万ドルから47％増加し、3050万ドルに達したと発表した。この増収は、ブルーウェア（BHV）の買収が35％寄与したことと、CMG自身の事業が12％増加したことによる。
増収にもかかわらず、純利益と1株当たり利益は大幅に減少した。当期純利益は400万ドルと、前年同期の690万ドルから43％減少した。一株当たり利益も同様に44％減の0.05ドルとなった。
収益性の低下は、株価上昇に伴う株式報酬費用の増加や、BHVのキャッシュフローがマイナスとなったことなどにより、1株当たりフリーキャッシュフローが22％減少したことが主な要因である。
営業利益も悪化し、前年同期比42％減の570万ドルとなった。調整後EBITDAマージンは31％となり、前年同期の48％から大幅に低下した。CMG事業セグメントの調整後EBITDAマージンは48％から42％に落ち込んだが、これは主に成長を支えるための報酬や人員増を含む営業費用の増加によるものである。
取締役会は、2024年9月5日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年9月13日を支払期日として、普通株式1株当たり0.05ドルの当四半期配当金を現金で支払うことを承認した。この配当発表は、現在CMGより低い利益率で運営されているBHVの買収によってもたらされた課題を乗り切るための同社の努力の中で行われた。
同社の2024年6月30日現在の現金残高は6910万ドルと報告されている。CMGグループは引き続き成長戦略に注力しており、営業組織の再編もそのひとつで、現在では、2024年5月28日に入社したデーブ・モンタナ副社長（グローバル・セールス担当）の下に、各地域のセールス・ディレクターが配属されている。
このニュース記事は、Computer Modelling Group Ltd.のプレスリリースに基づくもので、同社の主要な財務結果や企業決定を、偏見や宣伝文句を用いずに紹介することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、チポトレ・メキシカン・グリルが2024年第2四半期の業績を受けて株価見通しの調整を相次いで行っている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社が既存店売上高と一株当たり利益で予想を上回ったにもかかわらず、目標株価を74ドルから69ドルに引き下げ、「買い」のレーティングを維持した。ループ・キャピタルもチポトレの決算を受けて、目標株価を58ドルから53ドルに引き下げ、ホールドを維持した。
パイパー・サンドラーはチポトレの目標株価を61ドルから56ドルに調整し、既存店売上高の伸びの鈍化を懸念して中立のレーティングを維持した。同様に、スティーブンスは、潜在的なマージン圧力を理由に、目標株価を64ドルから61ドルに引き下げ、Equal Weightのレーティングを維持した。TDコーウェンは、目標株価を72ドルから65ドルに調整し、「買い」のレーティングを維持し、ポーションサイズの標準化へのチポトレの取り組みを強調した。
これらの株価見通しの変更は、チポトレが売上高を18％増加させ、約30億ドルに達し、拡大戦略の一環として53の新規店舗を立ち上げたことを報告した後のことである。これらはチポトレの財務状況における最近の動きであり、チポトレは事業の回復力と成長の可能性を示し続けている。
インベスティング・プロの洞察
コンピュータ・モデリング・グループ（CMG）は、堅調な業績を示している。(CMG)は、戦略的買収と有機的成長に支えられ、2025年度第1四半期に堅調な増収を示した。しかし、InvestingProのリアルタイムデータが反映する同社の財務健全性と市場評価は、より微妙な様相を呈している。時価総額733億1,000万ドルのCMGは、このセクターの重要なプレーヤーである。同社の株価収益率（PER）は52.14であり、現在の収益に比して高いバリュエーションを示唆しており、これはさらに2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間のPER51.38によって裏付けられている。
インベスティング・プロのヒントは、CMGが短期的な利益成長に対して高い利益倍率と高いPERで取引されていることを示しています。これは、PERと予想利益成長率を組み合わせたPEGレシオ1.99に反映されており、成長予測を考慮すると株価が割高になる可能性があることを示しています。
さらに、株価純資産倍率（PBR）19.79は、市場がCMGにプレミアムをつけているという見方を補強している。最近の業績懸念にもかかわらず、アナリストは今年の同社の収益性について楽観的な見方を維持しており、CMGは過去12ヶ月間、17.12％の総資産利益率で利益を上げている。これらの指標は、同社の将来展望とバリュエーションを考える投資家にとって極めて重要である。
より深い分析に関心のある方には、インベスティング・プロのヒントが用意されており、キャッシュフローで利払いをカバーする能力や、流動資産が短期債務を上回るなど、同社の財務の健全性に関する洞察を提供しています。これらの追加のヒントはInvestingProプラットフォームで見つけることができ、CMGの株式について情報に基づいた意思決定をしようとしている投資家に貴重なガイダンスを提供することができます。
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