スティーブンス証券は、ヘルス・カタリスト・インク（NASDAQ: HCAT）の目標株価を従来の8.00ドルから7.00ドルに引き下げる一方、予想を上回る業績を示した2024年度第2四半期決算を考慮し、ここ2週間で株価が28％下落した最近のネガティブな市場心理に対抗して、同銘柄のEqual Weightレーティングを維持した。
ヘルス・カタリストの最近の決算報告書では、2025年早期目標の再確認も含め、"打ち勝ちと維持 "を強調した四半期となった。これらの目標は、2桁の収益成長とEBITDAの50％増で構成されている。
こうしたポジティブな指標にもかかわらず、Stephensは、同社が評価に影響を与えるような変革期を迎えていると指摘した。この変革には、ソフトウェアへの依存度の低下、平均販売価格の低下、年間1桁台の高い価格エスカレーターによる成長レバレッジの減少などが含まれる。
同社はまた、プロフェッショナル・サービスのアプローチも変えており、フルタイム相当のレンタルやアウトソーシング・サービスを定期的に提供するモデルから、プロジェクト・ベースのモデルに移行している。アナリストによると、この変更は、病院が再びマージン圧力に直面したときに、削減の脆弱性につながる可能性がある。
さらに、ヘルス・カタリストは2024年度のドルベースの利益率予想を修正し、400ベーシス・ポイント引き下げた。
より楽観的な見方をすれば、同社は新規プラットフォーム顧客の増加に関するガイダンスを引き上げた。
このような顧客増加の可能性を背景に、アナリストはイコールウェイトのレーティングを据え置く一方、目標株価を調整し、同社の進化するビジネス・プロファイルと市場環境を反映させることにした。
ヘルスは先ごろ2024年第1四半期決算を発表し、総収益は7,470万ドル、調整後EBITDAは340万ドルとなり、ガイダンスの中間値を上回った。これは前年同期比で1％の増収を示し、同社の一貫した成長を浮き彫りにしている。さらに、同社は買収の可能性を積極的に評価しており、第1四半期を3億2,780万ドルの現金、現金同等物、短期投資で終え、強固なキャッシュポジションを維持している。
InvestingProの洞察
ヘルス・カタリスト・インクが変革期を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイム・データは投資家にさらなる背景を提供する。時価総額3億2,351万ドルの同社の評価は、直面している課題を反映している。過去12ヶ月の調整後株価収益率（PER）は-4.08であり、投資家が現在の損失にもかかわらず将来の収益性を期待していることを示している。さらに、同社の売上高は同期間に5.24%伸びており、財務実績にプラスの勢いがあることを示している。
InvestingProの2つのヒントは、ヘルス・カタリストの重要な側面を強調している。第一に、同社は貸借対照表上、負債より現金の保有が多く、激動の時代に財務の安定性をもたらしている。第二に、最近の挫折にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、同社の運命が好転する希望の光を提供している。InvestingProに掲載されている他の洞察の中でも、これらの洞察は、投資家が同社の回復と成長の可能性を評価するのに役立ちます。
ヘルス・カタリストの財務の健全性と将来の展望をより深く知りたい方のために、インベスティング・プロはさらなる分析とヒントを提供しています。実際、この銘柄を検討している投資家にさらなるガイダンスを提供できるInvestingProのヒントがさらに9つあります。
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