木曜日、TD Cowen はソフトウェア開発ツールを専門とする JFrog Ltd (NASDAQ:FROG) の株価見通しを調整し、目標株価を前回の50ドルから32ドルに引き下げた。引き下げにもかかわらず、同社は株価の買いを維持している。
今回の修正は、JFrogが発表したクラウドの成長率が42％増と、予想の43％をわずかに下回ったことを受けたものだ。さらに、同社の通期ガイダンスは、マクロ経済環境の悪化とクラウド移行の遅れを理由に、40％台半ばから40％に下方修正された。
TDコーウェンの分析によれば、クラウド成長率40％という目標はより現実的でリスクは少なくなったものの、投資家の信頼が回復するまでには時間がかかると予想される。TDコーウェンのアナリストは、現在の状況がJFrogの長期的な投資戦略を根本的に変えるとは考えていない。時間外取引の数字によると、同社の株価は、2026年暦年の推定売上高に対する企業価値の約4倍、フリー・キャッシュフローに対する企業価値の約15倍で取引されている。
同社によると、JFrogの現在の株価評価は谷を表しており、株価が評価サイクルの低いところで取引されていることを示唆している。しかしアナリストは、JFrogの株価は短期的には一定の価格帯で推移すると予想している。これは、投資家心理や株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある更なる進展があるまで、株価の動きについて短期的には慎重な見通しを意味する。
JFrogは厳しいマクロ経済情勢を乗り切っており、それが同社の事業見通し、ひいては投資家の見通しに影響を及ぼしている。同社の通期ガイダンスの調整は、外部経済要因と内部ビジネス指標への対応を反映したものです。
結論として、TD CowenはJFrogの目標株価を引き下げたものの、同社の「買い」のレーティングは維持されており、これは、最近の成長予想や株価の取引レンジの短期的な予想の調整にもかかわらず、同社のバリュー・プロポジションに対する信念を示唆している。
他の最近のニュースでは、JFrogの財務実績が複数の企業から注目されている。Needham、Piper Sandler、Scotiabankの3社はいずれも、第3四半期のガイダンスが予想を下回ったことや慎重な見通しなどを理由に、ソフトウェア会社の目標株価を調整した。これらの調整にもかかわらず、TD CowenはJFrogのカバレッジを開始し、同社の成長の可能性を強調し、「買い」のレーティングと50ドルの目標株価を設定した。
JFrogはまた、プラットフォームを強化するための戦略的な動きも行った。同社はQwak AI Ltd.を買収し、AIワークフローを管理するための統一プラットフォームを提供することを目指した。パートナーシップの面では、JFrogはソフトウェア開発プラクティスを改善するためにGitHubと協業し、JFrogが管理するArtifactoryクラウドインスタンスのログを開発者により良く可視化することを目的としたDatadogとの新たな統合を発表した。
これらの最近の進展は、JFrogのサービス向上とマーケットリーチ拡大への継続的なコミットメントを反映しています。JFrogの将来の展望は、TD CowenやDA Davidsonといった企業によって肯定的に評価されており、彼らはJFrogの成長軌道とAI分野でのポジショニングに自信を示している。ただし、これらはアナリストの予言であり、将来の業績を保証するものではないことに留意する必要がある。
InvestingProの洞察
JFrog Ltd (NASDAQ:FROG)に関するTD Cowenの修正見通しに照らして、InvestingProの適切な指標と洞察は、同社の財務の健全性と市場での位置づけをより明確に示しています。JFrogの時価総額は26億ドルで、業界における強固な存在感を示している。
PERは-73.23倍とマイナスで、現在の不採算性を反映しているものの、JFrogは2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の粗利益率が78.61%と高く、中核となる業務効率が高いことを示している。さらに、同期間の収益成長率は25.06%増と引き続き堅調で、拡張性の可能性を強調している。
InvestingProのヒントは、JFrogがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務の安定性を示す強力な指標である。さらに、アナリストは同社が今年中に黒字転換すると予測しており、これは将来の株価パフォーマンスの重要な原動力となる可能性があります。これらの要因を念頭に置き、1年間の価格トータルリターンが20.74%であることを考慮すると、投資家はJFrogの現在の評価が興味深いエントリーポイントであると感じるかもしれない。特に、InvestingProのフェアバリュー予想が38.58ドルであり、直近の終値34.05ドルよりも高い。
JFrogの財務と将来性をより深く知りたい投資家のために、InvestingProは追加のヒントとリアルタイムデータの包括的なスイートを提供しています。現在、JFrogの投資の可能性をさらに洞察できるInvestingProのヒントがさらに5つあります。
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