木曜日、Fastly Inc. (NYSE: FSLY)の株価はDA Davidsonから目標株価の引き下げを受けた。目標株価は前回の8.50ドルから5.50ドルに引き下げられ、中立のレーティングが維持されている。
この調整は、同社が第2四半期に顧客集中リスクで苦戦したことを受けたもの。ファストリの上位10社の売上高への寄与率は、第1四半期の38％（5100万ドル）から、第2四半期は34％（4500万ドル）に低下した。この減少は、経費削減の圧力により、大口顧客がより費用対効果の高いプロバイダーにトラフィックを移したことによる。
上位10社以外の顧客からの収入は第2四半期に前年同期比で13％増加したものの、2024年通年の収入予測を大幅に下方修正するには十分ではなかった。新しい予測では、第4四半期は前年同期比でほぼ1％の減少を示唆している。こうした課題に対応するため、ファストリはリストラ戦略の実施を計画しており、トップラインの成長率低下の影響を緩和する方策としてレイオフを実施する予定だ。
同社の収益動態の変化は、特にトップ10以外の顧客セグメントからの成長が下半期にわずかな改善にとどまると予想されることから、懸念を引き起こしている。この小幅な増加は、ファストリの大口顧客による支出の減少を補うものではなさそうだ。
このような逆風を乗り切るための準備として、ファストリは再建計画を発表しており、財務的な負担に対処するための積極的なアプローチを示している。同計画は、現在の収益課題を踏まえ、同社の経営資源を再編成することを目的としている。
目標株価の調整は、同社の当面の財務見通しと再建計画の予想される影響を反映している。
その他の最近のニュースでは、ファストリー社は一連の重要な進展に見舞われている。パイパー・サンドラーは、ファストリの株価レーティングを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、最大手顧客との課題などを理由に目標株価を6ドルに引き下げた。
このような状況にもかかわらず、ファストリはCDN市場でシェアを拡大し続けると予想されており、新しい最高収益責任者であるスコット・R・ロベットの任命は、同社の成長にとって前向きな一歩であると見られている。ネットワークサービスとサイバーセキュリティの分野で30年以上の経験を持つロベットは、収益の拡大と顧客エンゲージメントの向上に注力する。
ファストリの年次総会の結果、取締役のデイビッド・ホーニック、チャールズ・マイヤーズ、バネッサ・スミスが再選され、2027年の年次総会まで務めることになりました。株主はまた、同社の執行役員の報酬を承認し、2024年12月31日に終了する会計年度の独立登録会計事務所としてDeloitte & Touche LLPの選任を批准しました。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、ファストリ・インク（NYSE: FSLY）が直面している課題を浮き彫りにしています。10人のアナリストが業績を下方修正し、株価は先週から6ヶ月の間に大きな打撃を受け、投資家心理は慎重なようだ。同社の現在の時価総額は9億3,434万ドルで、最近の業績と見通しに対する市場の反応を反映し、52週安値付近で取引されている。
こうした逆風にもかかわらず、ファストリの流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務の柔軟性がある。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で16.53%成長しており、売上総利益率は53.51%と健全で、ビジネスモデルの底力を示している。しかし、アナリストはファストリが今年黒字になるとは予想しておらず、同社は中程度の負債水準で経営している。
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