木曜日、StifelはWarby Parker Inc. (NYSE:WRBY) のレーティングをHoldに据え置いたが、目標株価を前回の$14.00から$15.00に引き上げた。これは、ワービー・パーカーの第2四半期業績が予想を上回ったことを受けたもので、アクティブ顧客アカウントと顧客一人当たりの平均売上高が増加したことが背景にある。
アイウエア企業のアクティブ顧客数は、2024年第1四半期の3.2%増に対し、第2四半期は前年同期比4.5%増となった。独自顧客の増加率も前四半期の4.5%から前年同期比5.5%に加速した。さらに、顧客一人当たりの平均売上高は8.8％と大幅に増加した。単焦点メガネの売上が顕著に増加したことが、増収と売上総利益率の拡大に貢献した。
ワービー・パーカーの下半期ガイダンスでは、売上総利益率は前年同期比でほぼ横ばいと予想している。この予想には、メガネの売上高が緩やかに増加するとの見通しが含まれているが、これは保守的な見積もりである可能性がある。
ポジティブなトレンドにもかかわらず、特に同社の市場拡大とマーケティング費用の増加を考慮すると、現在の顧客増加ペースは市場ウォッチャーを興奮させるものではないとStifelは指摘する。ワービー・パーカーは88市場に拡大し、前年同期の73市場から21％増加した。
同社は、下期の期待値が低いことを認めつつも、株価の大幅な再評価を正当化するほど上昇の可能性は高くないとしている。成長軌道が資本集約的であることから、2025会計年度の調整後EBITDA予測に対する企業価値の20倍をベースとした新しい12ヶ月の目標株価15ドルは、ワービー・パーカー株のホールド・スタンスを維持するのに適切であるとStifelは判断している。
他の最近のニュースでは、ワービー・パーカー社は2024年第2四半期に大幅な成長を報告した。このアイウェア企業は、純収入が13.3％増の1億8820万ドルに達し、調整後EBITDAは40％近く増の1960万ドルに達した。これらの好結果を受けて、ワービー・パーカーは純収入と調整後EBITDAの通期ガイダンスを上方修正した。
ワービー・パーカーの保険サービスの拡大とテクノロジー主導のビジョン・ケア・サービスへの投資戦略は、特に眼鏡事業の成長とアクティブ顧客数において、有望なリターンを示している。同社の2024年通年の売上高は現在、7億5,700万ドルから7億6,200万ドル、調整後EBITDAは7,250万ドルと予測されている。
InvestingProの洞察
Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY)は、厳しい市場環境の中を進んできたが、InvestingProの特定の指標とアナリストの洞察は、投資家に同社の財務の健全性と見通しについてより明確なイメージを提供する可能性がある。約16億7000万ドルの時価総額と13.12％の大幅な前年比収益成長率で、ワービー・パーカーは効果的に事業を拡大する兆しを見せている。過去12ヶ月は黒字でなかったものの、アナリストは同社の将来について楽観的で、純利益は今年成長すると予想され、2人のアナリストが来期の業績を上方修正した。
潜在的な投資家にとって重要なハイライトは、ワービー・パーカーのバランスシートの強さである。さらに、流動資産は短期債務を上回っており、短期的な市場変動を乗り切るクッションとなっている。インベスティング・プロのヒントのひとつによると、株価は先週大きな変動を経験し、打撃を受けたが、同社は5.28という高い株価純資産倍率で取引されており、市場によるプレミアム評価を示している可能性がある。
さらなる洞察にご興味のある方は、InvestingProがWarby Parkerに関する追加のヒントを提供し、情報に基づいた意思決定をしたい投資家のための包括的な分析を提供しています。次の決算日は2024年8月8日に設定され、InvestingProのフェアバリュー14.78ドルに対し、アナリストのフェアバリューターゲットは17ドルで、投資家は考慮すべき貴重なデータポイントを持っています。アナリストの予測通り、今年黒字化を目指すワービー・パーカーの戦略的動きと財務実績が注目される。
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