金曜日、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コープ（981:HK）（NYSE:SMI）の目標株価は16.64香港ドルから18.00香港ドルに引き上げられ、株価レーティングはHoldのままとなった。この調整は、2024年第2四半期の堅調な業績を受けたもので、同社の売上総利益率（GM）は、ジェフリーズ、コンセンサス、および同社自身のガイダンスが設定した予想を上回った。
ジェフリーズとコンセンサス予想では3.4%ポイント、自社予想では3.9%ポイント上回った。この主な要因は、海外顧客からの受注が早期に増加したことと、稼働率（UTR）が回復したことである。
2024年第3四半期についても、売上高ガイダンスはジェフリーズ予想を16%、コンセンサス予想を17%上回り、GM予想は9.5%、7.2%ポイント上回った。
第3四半期の見通しが良好なのは、ローカライゼーションの加速、コンシューマー・エレクトロニクスにおける需要の持続、12インチウェーハの比率が高まり平均販売価格（ASP）の上昇に寄与したためである。しかし、第4四半期の見通しは依然不透明である。長期的な供給過剰リスクは緩和されておらず、ROE（株主資本利益率）に対する懸念が残るため、引き続き「ホールド」とした。
ジェフリーズの分析では、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーションの慎重な楽観論が反映されている。目標株価の引き上げは、同社の現在の軌道を認識していることを示唆しているが、Holdのレーティングは、業界情勢の変化を注意深く見守っていることを示している。
インベスティングプロの洞察
セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル (981:HK) (NYSE: SMI)がダイナミックな市場環境の中を進む中、InvestingProの最新データは同社の財務状況と株価パフォーマンスに関する貴重な洞察を提供している。PER（調整後）22.39のSMIは、PEGレシオ0.2と相まって、投資家が魅力的と感じるであろう市場評価を示しており、現在のPERを正当化し得る速度での将来の利益成長の可能性を示唆しています。
株価純資産倍率は0.45倍で、株価が簿価を下回る水準で取引されていることを示している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の11.39%という堅調な売上成長率は、業界の競争環境の中で効果的に売上を伸ばすSMIの能力を反映している。
InvestingProのヒントは、同期間に114.99%急増した同社のEBITDA成長率の重要性を強調し、同社の収益性と業務効率の改善を示しています。さらに、1ヶ月間の価格総合収益率11.89%は、同社の最近の業績を受けて投資家のセンチメントが前向きであることを強調している。より詳細な分析をお求めの方には、InvestingProが投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うためのヒントを多数提供しています。
次回の決算日は2024年8月23日に設定されており、関係者はSMIの財務軌道に影響を与える可能性のあるさらなる進展に熱心に注目しています。インベスティング・プロのフェアバリュー0.09ドルは、株価が著しく過小評価されている可能性を示唆しており、投資家に潜在的な機会を提示している。SMIの見通しについてより深く掘り下げることに関心のある方には、インベスティング・プロのヒントが他にも多数あることは注目に値する。
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