BMOキャピタル・マーケッツは、イーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE：LLY）のアウトルックを調整し、目標株価を前回の1,001ドルから1,101ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。
同社のアナリストは、イーライリリーの2024年第2四半期の好調な業績と、財務ガイダンスを引き上げる同社の能力を強調し、これは現在の市場環境の中で投資家にとってポジティブな指標と見ている。
アナリストは、イーライリリーがパンデミック以来最大規模のバイオ医薬品製造拡張を成功させたことが、信頼感を高めた要因であるとしている。この拡張により、同社のインクレチン生産能力は2024年後半に2023年前半の1.5倍と大幅に増加し、これまでの供給不足に対処する見込みである。
イーライリリーの米国市場における商業戦略も賞賛され、同社は商業的卓越性と機敏性を示した。これにより、ガイダンスは2回連続で引き上げられ、アナリストの前向きな見通しが強まった。
イーライリリーは、米国市場における新製品モウンジャロとゼップバウンドの旺盛な需要などにより、36%の増収となった。同社は通期の売上高見通しを上方修正し、現在454億ドルから466億ドルと予想している。
イーライリリー社は、製造能力を拡大するために多額の投資を行っており、180億ドル以上を施設に投資している。同社はまた、インディアナ州の製造拠点に53億ドルを追加投資する計画を発表し、慢性疾患治療薬の開発を強化するためにMorphic Therapeutic社を買収中である。しかし、第2四半期にはトゥルリシティからの収益が31%減少したこと、ノボ・ノルディスクによるキャタレント買収案をめぐる規制上の懸念が継続中であることが指摘された。
インベスティング・プロの洞察
イーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE:LLY）が戦略的拡大と財務ガイダンスの上方修正で印象的な業績を続ける中、InvestingProのデータは同社の市場ポジションをより深く考察しています。7,611億4,000万ドルという強固な時価総額を誇るイーライリリーは、製薬業界で傑出したプレーヤーとして際立っています。同社の成長へのコミットメントは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の大幅な収益増加によって強調されており、アナリストの肯定的なセンチメントと一致する31.87％の増加を記録しています。
InvestingProのTipsは、イーライリリーが54年連続で配当を維持しているだけでなく、9年連続で増配しており、安定した財務見通しを反映していると指摘し、このシナリオをさらに充実させている。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、6人のアナリストが来期の業績予想を上方修正している。これは、イーライリリーの将来性に対するアナリストの確信と一致し、目標株価の引き上げを正当化するものである。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロのヒントが10本以上用意されており、インベスティング・プロでご覧いただけます。
高い利益倍率とPERを警戒すべきポイントと見る向きもあろうが、イーライリリーの昨年来の力強いリターンと、利払いをキャッシュフローで十分にカバーする能力は、こうした懸念に対抗するものである。これらの指標はアナリストの洞察と相まって、イーライ・リリーが医薬品セクターで上昇軌道を維持するのに十分な位置にあることを示唆している。
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