BMOキャピタル・マーケッツは、DXCテクノロジー（NYSE: DXC）の見通しを修正し、目標株価を従来の17.50ドルから22.00ドルに引き上げた。この変更は、同社に対するマーケット・パフォームの維持を反映している。
DXCテクノロジーは最近、予想を上回る決算を発表し、BMOキャピタルは予想を修正した。BMOキャピタルは、広範な需要環境に改善が見られないにもかかわらず、DXCが既存顧客との取引を強化し、コスト構造を改善していることを評価した。
BMOキャピタルによると、DXCテクノロジーは、コスト削減による利益率向上と収益力強化を目指すプロセスの初期段階にあるという。目標株価を22ドルに引き上げつつ、マーケット・パフォームのレーティングを維持するというアナリスト会社の決定は、こうした経営上の調整に基づいている。
BMOキャピタルのアナリストは、DXCはコスト削減による利益率の向上と、トップラインの成長の可能性を広げるための前段階にあるとの見方を示した。
DXCテクノロジーは、2025年度第1四半期の決算説明会で、総収益が前年同期比4％減の32億ドルになったと報告した。減収にもかかわらず、調整後EBITマージンは40ベーシスポイント改善して6.9％となり、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比17％増の0.74ドルとなった。DXCテクノロジーは現在、業務効率化とデリバリーモデルの強化に重点を置き、市場参入戦略を刷新している。
グローバル・ビジネス・サービス（GBS）の売上高は前年比1%増となったが、グローバル・インフラストラクチャー・サービス（GIS）の売上高は9%減となった。DXCテクノロジーは、通期では既存事業ベースで前年比6％から4％の減収を見込んでいる。通期の調整後EBITマージンは6.5％から7％、非GAAPベースの希薄化後EPSは2.75ドルから3ドル、フリーキャッシュフローは約4億5,000万ドルと予測している。
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツが目標株価を更新したことで、DXCテクノロジー（NYSE:DXC）が注目される中、投資家は同社の業績指標を注視している。インベスティングプロのデータによると、DXCテクノロジーの時価総額は現在33億ドル、予想PERは29.46倍で、株価は短期的な収益成長性に比べて割安な水準で取引されている可能性がある。2024年第4四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は、-5.29％の収益成長率の減少にもかかわらず、136.7億ドルとなっています。
インベスティング・プロのヒントは、DXCテクノロジーは今年純利益の伸びが期待され、バリュー志向の投資家にアピールする可能性のある低い収益評価倍率で取引されていることを強調している。これらの要因に加え、ITサービス業界の有力プレーヤーとしての同社の位置づけが、BMOキャピタル・マーケッツのレーティングと目標株価に追加的な背景を与えている可能性がある。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、DXCの財務状況と市場ポジションを包括的に見ることができる11のInvestingPro Tipsをご用意しています。
DXC Technologyが利益率の改善と収益成長のための戦略に磨きをかける中、これらのInvestingProの見識は、現在の経済情勢における同社の可能性を評価する投資家にとって貴重なツールとなるでしょう。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。