月曜日、H.C. Wainwright は LENZ Therapeutics Inc (NASDAQ:LENZ) 株のカバレッジを開始した。同社の評価は、割引一株当たり利益と正味現在価値キャッシュフロー予測の合成に基づいている。
目標株価は、同社の将来の収益と、老眼治療薬の開発候補であるアセクリジンの成功見込みの分析を反映している。
1株当たり目標株価38ドルは、2つの評価額の平均である。1つは、2034年の課税済み希薄化後1株当たり利益（EPS）の25倍である1株当たり48.79ドルを2024年12月まで13%の割引率で割り引いたものであり、もう1つは、2024年から2034年までの正味現在価値（NPV）割引キャッシュフロー分析による1株当たり27.94ドルである。
これらの計算では、割引率13％、成長率1％を前提としており、予想PER倍率と割引率は開発段階のバイオ医薬品会社のものと一致している。
当社のポジティブな見通しは、アセクリジンのCLARITYフェーズ3試験の結果に基づいており、成功確率（POS）が80%であることが評価に織り込まれている。
アセクリジンの市場浸透率は、治療を積極的に希望する老眼患者の上位30％において控えめに見積もっても15％である。アセクリジンの価格戦略は、患者1人当たり月100ドルと推定され、その結果、治療した患者1人当たりの年間売上は300ドルとなる。
投資論と目標価格は、アセクリジンがピーク時の商業収益の見積もりを達成できない可能性、事業資金を確保するための資本の課題、進行中のプログラム開発と商業化における障害など、いくつかのリスクに左右される。これらの要因は、H.C.ウェインライトが設定した目標株価を達成する同社の能力に影響を与える可能性がある。
InvestingProの洞察
LENZ Therapeutics Inc (NASDAQ:LENZ)がH.C. Wainwrightの有望な「買い」レーティングで注目を集める中、主要な財務指標と洞察でこの視点を補完することが極めて重要だ。InvestingProのデータによると、LENZは現在約6億721万ドルの時価総額を保有している。課題は浮き彫りになったものの、同社の株式市場における好調なパフォーマンスは明らかで、年初来の価格トータルリターンは46.79%という驚異的な数字を記録している。これは、LENZが過去6ヶ月間に大幅な価格上昇を見たというInvestingProのヒントと一致しており、潜在的な成長に対する投資家の信頼を示唆している。
アナリストは、マイナス3.31のPERが示すように、同社の短期的な収益性については懐疑的なままであるが、LENZの財務状況はいくつかの強みを示している。特筆すべきは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることで、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。さらに、流動資産は短期債務を上回っており、経営上の不 確実性に対してある程度のクッションとなりうる。
LENZは現在、株主への利益還元を行っていないため、投資家は配当金の支払いがないことも一因と考えるかもしれない。LENZの財務の健全性と将来の見通しについて、より深い掘り下げを求める投資家のために、InvestingProは豊富な追加ヒントを提供しています-現在、投資家が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、より詳細な9つのInvestingProヒントが利用可能です。
全体として、InvestingProのデータと洞察は、LENZの市場ポジションと財務の健全性の理解を深めるのに役立ち、H.C. Wainwrightが提供する分析を補完する、より包括的な見解を提供する。
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