カンター・フィッツジェラルドは、クリーンスパーク社（NASDAQ: CLSK）の目標株価を前回の28.00ドルから24.00ドルに調整し、オーバーウェイトのレーティングを維持している。
この調整は、クリーンスパークの2024年第3四半期決算で、売上高が予想をわずかに上回り、調整後EBITDAが予想を下回ったことを明らかにした後に行われたもので、主に電力コストの増加によるものだ。CleanSparkの第4四半期の平均電力コストは1kWhあたり0.048ドルと報告された。
同社は当四半期中、約66,000ドルの平均価格でビットコインの採掘に成功し、1ビットコインあたりのオールイン・コストは約44,000ドルだった。CleanSparkは、稼働率98%を誇り、ハッシュレート毎秒エクサハッシュ（EH/s）あたりのビットコイン採掘率が高く、7月には23.3を達成するなど、その運用効率の高さが評価されている。
CleanSparkの成長の軌跡は注目に値するもので、同社は1月以来ハッシュレートを倍増させ、6月末以来10％増加させている。今後数ヶ月でハッシュレートをさらに約45％拡大する計画があり、12月末までに32EH/sに達することを目指している。
この成長は、ワイオミング州での新たな電力契約などの有機的拡大と、テネシー州（GRIID）とジョージア州（稼働中のビットコインマイニング・データセンター60MW）での買収による無機的成長の両方からもたらされると予想される。
同社はまた、運用能力を高めるため、より新しく効率的なマイニングマシンへの設備アップグレードにも投資している。広範なビットコインマイニングセクターが、人工知能やハイパフォーマンスコンピューティング（AI/HPC）など、その計算能力の代替用途を模索している一方で、CleanSparkはビットコインマイニングのみに集中することを確認している。
CleanSparkは7月に494ビットコインを採掘し、ワイオミング州とテネシー州に事業を拡大した。CleanSparkの2024年度第2四半期の売上高は、前年度比163％増の1億1180万ドル、調整後EBITDAは1億8180万ドルとなり、記録的な伸びとなった。また、当期純利益は1億2,670万ドルで、前年の純損失1,850万ドルから大幅に改善した。
さらに、CleanSpark社は、MaloneBailey, LLPに代わって、BDO USA, P.C.を新しい独立登録会計事務所に任命したことを発表した。カンター・フィッツジェラルドは、CleanSparkにオーバーウエイトのレーティングを与え、同社の効率的な採掘車両と強力な流動性を強調している。同社は、CleanSparkが採掘能力を完全に配備すれば、フリートの平均効率は20J/TH以下に改善すると予想している。
インベスティング・プロの洞察
Cantor FitzgeraldによるCleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK)の直近の目標株価調整を受けて、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家に追加的な背景を提供する。クリーンスパークの時価総額は約27億ドルで、ビットコインマイニング業界におけるその大きな存在感を反映している。ビットコインの厳しい価格環境にもかかわらず、アナリストはCleanSparkの可能性を楽観視しており、今年の純利益の伸びを見込んでいる。これは、負債を上回る同社の強固なキャッシュポジションが、財務の柔軟性をもたらしていることに支えられている。
さらに、CleanSparkの収益は過去12ヶ月で140.89%増と目覚ましい伸びを示している。アナリストが今年度の売上成長を予測しているように、この成長の勢いは続くと予想される。しかし、同社のPERは-14.02とマイナスであり、過去12ヶ月間の収益性が低いことに注意する必要がある。とはいえ、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性には明るい兆しがある。投資家はまた、CleanSparkの株価が過去1年間で75.77％のリターンを記録し、大きなボラティリティを経験していることに注意する必要があります。
より深い分析に興味がある人のために、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ洞察を提供し、InvestingProでCleanSparkのために利用可能な14の追加のInvestingProヒントがあります。同社は、ビットコインマイニングの効率化と拡大へのコミットメントと、力強い収益成長軌道と相まって、このセクターの注目すべきプレーヤーとして位置づけられている。
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