H.C.ウェインライトは12日、チェックポイント・セラピューティクス（NASDAQ:CKPT）の目標株価を調整し、前回の34ドルから20ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを再表明した。今回の調整は、12日に発表されたチェックポイント社の第2四半期決算を受けたもの。同社は1株当たり利益（EPS）を（0.18ドル）と報告し、会社予想（0.29ドル）とコンセンサス予想（0.30ドル）の両方を上回った。
チェックポイント社の手元資金は500万ドル。この数字には、同社が7月に実施した追加的な株式公開による1,200万ドルは含まれていない。当四半期を通じて、チェックポイント社はパイプラインの主要製品であるコシベリマブの薬事承認申請を進めることに集中した。
以前、米国食品医薬品局（FDA）は、転移性または局所進行性皮膚扁平上皮癌（cSCC）治療薬としてのコシベリマブの最初の生物製剤承認申請（BLA）に対し、審査完了報告書（CRL）を発行していた。特筆すべきは、CRLはコシベリマブの臨床データ、安全性、添付文書に関する懸念を提起しなかったことである。
CRLを受領して以来、チェックポイント社はFDAと緊密に連携し、BLAの再申請に向けた戦略を一致させてきた。FDAは再提出されたBLAを受理し、PDUFA（Prescription Drug User Fee Act：処方薬ユーザーフィー法）のゴール日を2024年12月28日に設定しました。
H.C.ウェインライトは、コシベリマブは差別化されたチェックポイント阻害剤であるとし、コシベリマブの潜在的な市場機会に対する自信を表明した。同社はコシベリマブの承認とその後の商業化の可能性が高いと予想している。
その他の最近のニュースでは、チェックポイント・セラピューティクス社ががん治療薬の開発に積極的に取り組んでいる。同社はコシベリマブの生物製剤承認申請（BLA）をFDAに再提出し、第三者機関による製造検査で指摘された懸念に対処した。抗PD-L1抗体であるコシベリマブは、根治的手術や放射線治療が不適格な転移性または局所進行性の皮膚扁平上皮癌（cSCC）患者の治療薬として評価されている。
チェックポイント社はGCセル社との共同研究において、癌治療におけるコシベリマブとGCセル社のImmuncell-LCの併用による相乗効果の可能性を探っている。
財務面では、チェックポイント・セラピューティクス社は約1,200万ドルの株式売却を発表した。株式売却で調達した資金は、運転資金および一般的な企業目的に充てられ、同社の製品候補の継続的な開発を支援する。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトの目標株価修正を受けて、投資家がチェックポイント・セラピューティクス（NASDAQ:CKPT）の将来性を評価する中、InvestingProの主要財務指標とアナリストの見識は、同社の現在のポジションについてより深い理解を提供します。業績予想を上回ったものの、チェックポイントの財務の健全性は精査されており、2024年第1四半期時点で報告されている過去12カ月の売上総利益率は-53189.71%と憂慮すべき水準で、収益性に大きな課題があることを反映している。同社の営業利益率は-66195.59%で、経営難を浮き彫りにしている。
明るい面としては、チェックポイント社が負債よりも多くの現金を保有していることが挙げられ、これは同社のバランスシートの強さを示すポジティブな指標となっている。しかし、アナリストは今年度の売上減少を予想しており、同社の成長軌道に影響を与える可能性がある。加えて、チェックポイントは過去3ヶ月間、価格トータル・リターン50.0%と力強いリターンを経験しており、短期的な利益を求める投資家の興味を引く可能性がある。
インベスティング・プロの助言によると、チェックポイントは同業界のニッチ・プレーヤーであり、過去12カ月は利益を上げていないが、高い収益評価倍率で取引されている。時価総額が8,797万ドルで、PERが-1.68と非常に低いことから、同社の株価評価は将来の収益に対する投資家の懐疑的な見方を反映している。チェックポイントが配当を支払っていないことは注目に値するが、これはインカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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