モルガン・スタンレーは、同社のExcelsius GPSシステムの報告方法に関する最近のFDAの警告状を受けて、グローバス・メディカル（NYSE：GMED）の株式のイコールウェイト・レーティングと74.00ドルの目標株価を再表明した。この警告は、いくつかの標準以下の報告方法を強調したもので、その日のうちにFDAのウェブサイトに掲載された。
同アナリストは、警告書の見方は気になるものの、同社のポスト・ニューバシブの物語には影響せず、製造や安全性の問題にも関係しないと考えていると指摘した。
株価は約8％下落したものの、指摘された懸念が主に管理上のものであることを考えると、アナリストは市場の反応に驚いている。
グローバス・メディカルは、2024年7月15日付のFDAの書簡にすでに回答している。同社は、最近の第2四半期決算説明会では、経営陣が重要でないと判断したため、警告書を受け取ったことを公表していなかった。同社はその後、FDAから要求された措置に対処した。
警告状はまだ解決されていないが、アナリストの理解では、Excelsius GPSの商業的取り組みを制限するものではなく、製造上の変更や改修を必要とするものでもない。
しかし、警告状はExcelsius GPS技術に関連する市販前承認（PMA）申請に課題をもたらす可能性がある。アナリストは、現時点ではグローバス・メディカルは同技術のPMAを積極的には求めていなかったとみている。
グローバス・メディカルは、2024年第2四半期の売上高が前年同期比116%増の6億3,000万ドルに達し、大幅な伸びを記録したと発表した。この素晴らしい業績は、最近買収したニューベイシブの統合が成功したことに起因する。非GAAPベースの1株当たり利益も0.75ドルに上昇し、前年比20％増となった。
製造施設に関してFDAから警告書を受け取ったにもかかわらず、BTIGはグローバス・メディカルの買いレーティングと75ドルの目標株価を再確認した。同様に、Stifelも「買い」のレーティングと80.00ドルの目標株価を維持し、同社の収益性に影響を与えることなくFDAの懸念に対処する能力に自信を示した。
これらの進展を受けて、グローバス・メディカルは4つの新製品を上市し、今後数ヶ月で記録的な数の上市を見込んでいる。アナリストは、通期の売上高を24億7000万ドルから24億9000万ドルの間と予想し、非GAAPベースのEPSは2.80ドルから2.90ドルになると予想している。また、長期的には1億7,000万ドルのコストシナジーと70％台半ばの売上総利益の達成を目指している。
InvestingProの洞察
最近のFDA警告と市場の反応の中、InvestingProのデータによると、グローバス・メディカル（NYSE:GMED）の財務見通しは明るいと予想されていることは注目に値する。同社は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で103.89%の堅調な収益成長を誇り、売上総利益率は67.66%と好調に推移している。これらの数字は、同社が事業から効率的に利益を生み出す能力を有していることを裏付けている。
InvestingProのTipsは、グローバス・メディカルの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄っていると報告されており、安定した財務状況を示している。より詳細な分析と指標をお探しの投資家のために、インベスティング・プロは同社のプラットフォームでさらに12のヒントを提供し、同社の財務および運営実績の包括的なビューを提供している。
214.52という高い利益倍率は割高なバリュエーションを示唆しているかもしれないが、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは33.79と控えめである。この調整により、同社の株価に対する収益がより明確に把握できる。時価総額が90.7億ドル、株価が52週高値に近いグローバス・メディカルは、医療機器業界の重要なプレーヤーであり続けている。投資家はInvestingProで76.99ドルの公正価値予想を見つけることができ、潜在的な投資判断のベンチマークを提供する。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。