木曜日、ベアードはヨーロピアン・ワックス・センター（NASDAQ:EWCZ）の中立評価を維持したが、目標株価を前回の13.00ドルから7.00ドルに引き下げた。この調整は、同社が第2四半期の調整後EBITDAが予想を6％上回ったと報告した後に行われた。
ヨーロピアン・ワックス・センターはまた、既存店売上高の鈍化とマクロ経済的圧力によるユニット成長の減速を理由に、下期ガイダンスを引き下げた。
同社は、デービッド・バーグ最高経営責任者（CEO）が事業への集中を強化することで業績を改善する能力について楽観的な見方を示した。しかし、販売台数の伸びを促進するために必要と思われる既存店売上高の好転の見通しが低いことから、2025年の予想をより大幅に修正する必要性については懸念がある。
ヨーロピアン・ワックス・センターの現在のバリュエーションは、今後12ヶ月間のEV/EBITDAの9倍以下と魅力的に見えるものの、ベアードは同社が財務予測に対する自信を強化する必要があることを示唆している。目標株価の改定は、短期的な業績に対する慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、ヨーロピアン・ワックス・センター（EWC）が2024年度第2四半期の決算発表で、システム全体の売上高が2.3%増加し、2億6,020万ドルに達したと報告した。厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、既存店売上高は1.6％増加し、売上総利益率は73.2％に改善した。しかし、広告宣伝費の増加により調整後EBITDAは2.6％減少し、EWCは2024年度の財務ガイダンスを修正するに至った。
こうした動きを受け、シティはEWCを「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を従来の16.00ドルから5.50ドルに大幅に調整した。
同社はまた、デイビッド・バーグ前CEOの復職を発表した。EWCは、成功を収めているレーザー脱毛の試験的サービスをさらに多くの州に拡大し、新規顧客の獲得、利用しなくなった顧客の再活性化、顧客体験の向上に注力する計画だ。同社は、27～32の新規センターをオープンし、システム全体で9億3,000万～9億5,000万ドルの売上を達成すると見込んでいる。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、ヨーロピアン・ワックス・センター（NASDAQ:EWCZ）を取り巻く財務の健全性と市場センチメントを垣間見ることができます。時価総額3億323万ドル、直近の取引価格5.06ドルの同社株は52週安値近辺で取引されており、投資家にとって潜在的なエントリーポイントである可能性がある。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは20.03倍で、PEGレシオ0.13倍と合わせると、同社の株価は収益成長性に比べて割安である可能性がある。
さらに、同社は同期間において72.33%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、より広範な市場の課題にもかかわらず収益性を維持する能力を強調している。ヨーロピアン・ワックス・センターで際立つ2つのインベスティング・プロのヒントは、経営陣が追求する積極的な自社株買い戦略と高い株主利回りである。加えて、8人のアナリストが来期の業績を下方修正したことから、投資家は今後の業績報告に安定や改善の兆しがないか注視したほうがよいかもしれない。より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがEuropean Wax Centerを取り巻く投資状況をナビゲートするための追加ヒントを提供しています。
InvestingProのフェアバリュー予想7.21ドルは、ベアードの修正目標株価7.00ドルと密接に一致しており、慎重な楽観主義にさらなる検証を提供する可能性がある。ヨーロピアン・ワックス・センターが今後の課題を乗り切るにあたり、投資家はこれらの指標とインベスティング・プロのヒントを注意深くモニターするのが賢明だろう。
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