金曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、デジタルとコグニティブ・トランスフォーメーションを専門とするGlobant S.A. (NYSE: GLOB)の見通しを調整した。同社は目標株価を前回の220ドルから235ドルに引き上げ、株価はオーバーウエイトを維持している。
この決定は、グローバントの2024年第2四半期レポートが予想を上回り、第3四半期と通期のガイダンスがほぼ予想通りで、EBITマージンが若干増加したことを受けたものだ。目標株価の修正は、グローバントの堅調な業績と、2024暦年EV/EBITDAの20倍というやや高めの倍率の正当性を反映したものである。この倍率は3年12ヶ月平均の21倍と一致している。
Globantは2024年第2四半期に、様々な地域、業種、新規および既存の戦略的顧客で力強い成長を示しました。メキシコ、コロンビア、ブラジルなどの主要なデリバリーセンターでは、賃金関連の為替圧力に直面しているものの、Globantは業界をリードする売上総利益率と堅調なEBIT率を維持している。
同社のブッキングは回復力を示しており、2024年上半期には前年同期比17%増となり、堅調な価格設定に支えられ、価格戦略、ソリューションとサービスのミックス、デリバリーセンターのロケーションのシフトにより、第2四半期には1人当たり全体の売上が9%増加した。さらに、Globantは積極的に従業員を拡大しており、市場の旺盛な需要に対応するため、2024年を通して採用を継続する計画です。
KeyBancは、Globantが2025年まで市場シェアの伸びを維持し、業界のトレンドを上回ることができると確信していると表明した。この楽観的な見方は、人工知能などの分野における恒常的な成長トレンドに支えられており、グローバント株のレーティングをオーバーウェイトとした。
最近のニュースでは、テクノロジー・サービス企業のGlobant S.A.の第2四半期決算が好調で、売上高は前年同期比18.1%増の5億8750万ドルに達した。この成長は主にAIへの戦略的注力によるもので、2024年上半期にはAI関連収入が130％急増した。同社の調整後純利益は6,690万ドル、調整後希薄化後EPSは1.51ドルとなった。
複数のアナリストがグローバントの業績見通しを修正したが、これは同社の業績に対する自信を反映している。TD Cowenは目標株価を230ドルに、Piper Sandlerは240ドルに、Needhamは245ドルに引き上げ、いずれもポジティブな評価を維持している。
業績に加えて、グローバントはマーケティング・テクノロジーとAI再発明スタジオのグローバントGUTネットワークの立ち上げで新市場に進出した。同社は業界をリードする約10％の有機的成長率を維持し、2024年通期では利益率とEPSの向上を見込んでいる。
InvestingProの洞察
Globant S.A.（NYSE:GLOB）がデジタルとコグニティブ変革の競争環境をナビゲートし続ける中、InvestingProのデータと洞察は、同社の現在の評価と業績についてより深い理解を提供します。時価総額89.5億ドル、PER50.77という高い水準で、Globantはプレミアムで取引されており、成長見通しに対する市場の信頼を反映している。このことは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で18.54%という、多くの同業他社を凌駕する堅調な収益成長率にも裏付けられている。
同社の収益性へのコミットメントは明らかで、InvestingProのTipsでは、Globantは今年も黒字を維持する見込みであり、過去12ヶ月間黒字を維持していると強調している。さらに、同社の戦略的な価格設定と業務効率化により、売上総利益率は36.23%、営業利益率は10.42%と堅調で、トップラインの成長をボトムラインの成功に変える能力を示している。
Globantの株式を検討している投資家は、InvestingProでさらなる洞察とヒントを見つけることができます。これらのヒントは、同社の収益倍率、負債水準、評価指標などの要因を考慮することで、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。アナリストのフェアバリューターゲットは220ドル、InvestingProのフェアバリュー予想は226.04ドルで、株価の潜在的な上昇についてはコンセンサスがあるようです。
包括的な分析に興味のある方は、InvestingProのGlobantページでさらなる詳細とヒントを見つけることができます。
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