金曜日に、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、スノーフレーク・インク（NYSE：SNOW）のポジティブなスタンスを維持し、オーバーウエイトのレーティングと168.00ドルの目標株価を再表示した。同社は第2四半期の好業績を予想しており、スノーフレークが市場予想を少なくとも4％上回る可能性を示唆している。この見通しは、保守的な前四半期比成長率の見積もりと、ここ数四半期の堅調な予約状況に基づいており、これは継続すると思われるため、明確な収益見通しを提供している。
同アナリストは、Cortex、Dynamic Tables、Container ServicesといったSnowflakeの新製品が同社の成長に貢献し始める可能性があると指摘。さらに、スノーフレイクが提供するデータウェアハウス・ソリューションは、データ管理の合理化を目指す組織に適しており、業績をさらに押し上げる可能性があるという。同社の「Iceberg」イニシアティブに関する懸念は、今四半期の業績に悪影響を及ぼすことはないと予想される。
短期的には好調な業績が期待できるものの、投資家の懸念が残る可能性があることをアナリストは認めた。これには、大手クラウドサービスプロバイダーやDatabricks社との競合に関する問題、スノーフレークのジェネレーティブAI（GenAI）の位置づけ、GenAI開発に必要な投資水準などが含まれる。
とはいえ、顧客やパートナーを含む13のコンタクト先に対する最近の調査では、スノーフレークのCortexとGenAI/コンテナ・サービスに対する高い需要と関心が示されており、こうした懸念が同社の前進を大きく妨げることはないだろうということが示唆されている。
KeyBancの見通しは、下期のスノーフレークの成長に寄与する可能性のあるいくつかの要因から、依然として良好である。同社は、スノーフレークのユーザーフレンドリーなプラットフォーム、幅広い製品群、他のクラウドサービスからの独立性を主要な差別化要因として強調している。さらに、新製品による潜在的な収益、ハイパースケール・クラウド・プロバイダーとの協業による加速度的な成果、スリダールCEOのリーダーシップの下でのAIイノベーションのペースについても楽観視している。
他の最近のニュースでは、スノーフレーク・インクは複数のアナリストの評価と調整の対象となっている。BofA証券は、スノーフレークの目標株価を160ドルに引き下げる一方、投資評価を変更する前に、持続的な消費回復と新製品の成功をさらに証明する必要があるとして、中立のスタンスを維持している。みずほ証券もスノーフレークの目標株価を165ドルに引き下げたが、同社の保守的なガイダンスが課題にもかかわらず上昇につながる可能性があるとして、アウトパフォームのレーティングで支持を続けている。
インベスティングプロの洞察
キーバンク・キャピタル・マーケッツのスノーフレーク・インク（NYSE：SNOW）に対するポジティブな見通しは、いくつかの財務指標と市場力学によって支えられている。InvestingProのデータによると、スノーフレークの時価総額は419.6億ドルで、データウェアハウス業界での大きな存在感を反映している。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、これは投資家の信頼にとって極めて重要な瞬間となるかもしれない。スノーフレークの収益成長率は、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で32.85%と依然として堅調であり、同社の好調な業績と今後の成長の可能性を強調している。
InvestingProのTipsによると、スノーフレークのバランスシートは健全で、負債よりも現金が多く、流動資産は短期債務を上回っている。この財務の安定性は、GenAI構想やその他の新商品など、製品開発への継続的な投資にとって極めて重要である。しかし、株価は高い収益評価倍率と9.33倍という高い株価純資産倍率で取引されており、投資家が成長期待にプレミアムを支払っていることを示している。加えて、株価は過去6ヶ月間に44.84%下落し、大きな打撃を受けたが、これは同社の長期的な価値提案と市場での地位を信じる人々にとっては買いのチャンスでもある。
より詳細な分析を求める投資家のために、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingProヒントがあり、スノーフレークの財務の健全性と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供しています。次回の決算日は2024年8月21日であり、投資家は、現在の評価倍率を正当化しうる持続的な成長と収益性の兆候を鋭く注視するだろう。
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