金曜日、ドイツ銀行は半導体製造装置の大手サプライヤーであるアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の目標株価を調整し、前回の260ドルから230ドルに引き下げた。同社は同銘柄の「ホールド」レーティングを維持した。
決算レビューでは、アプライド マテリアルズが期待に沿った堅調な業績を達成し、2025年に向けて継続的な成長が見込まれると評価された。中国の売上高は四半期ベースで24%減と大幅に減少し、現在では売上高全体の32%を占めている。中国の収益減少は、中国のDRAM支出が名目レベルまで減少することが予想されるためであり、この状況は「健全にリスク回避」されていると考えられる。
中国での落ち込みにもかかわらず、同社は広帯域メモリ（HBM）関連の支出による貢献が増加しており、これが2025年の成長加速につながると見ている。アプライド マテリアルズは、フロントエンド・オブ・ライン（FEOL）とアドバンスト・パッケージングの両分野で、このトレンドを生かす好位置につけている。
ドイツ銀行の報告書は、アプライド マテリアルズの決算が堅調であったことを認めたが、一部の投資家の楽観的な期待には応えられなかったかもしれない。同行のアプライド マテリアルズの売上高と売上総利益率の修正予想は、小幅な増加を示した。しかし、これは予想税率の引き上げと営業費用の若干の増加によって相殺され、1株当たり利益予想は比較的安定したものとなった。
より広範な市場動向を反映し、ドイツ銀行はアプライド マテリアルズの目標株価収益率（PER）倍率を約3倍引き下げ、24倍に修正した。この修正は、この決算シーズン中に同セクター全体で見られた倍率の引き下げに沿ったものである。その結果、新しい目標株価230ドルはCY25の予想一株当たり利益の24倍に基づいている。
最近のニュースでは、アプライド・マテリアルズが注目されている。同社の10月期売上高ガイダンスは69.3億ドルで、前四半期比2.2%、前年同期比3%の成長を示している。エバーコアISIは、同社をアウトパフォーム、目標株価260.00ドルとし、ポジティブな見通しを維持している。一株当たり利益（EPS）は2.18ドルで、コンセンサスを0.04ドル（1.7％）上回った。
一方、シティはアプライド・マテリアルズの買いを継続、目標株価は240ドルとし、同社の好調な四半期報告と10月期のEPSガイダンスに自信を示している。一方、カンター・フィッツジェラルドは、アプライド・マテリアルズ株の目標株価を前回の290ドルから250ドルに修正した。
さらにアプライド マテリアルズは、コンピューター・システムのワットあたりの性能向上を目指した材料工学の革新技術を次々と発表している。アプライド マテリアルズは、中国向け出荷に関して米商務省から厳しく追及されているにもかかわらず、四半期配当を25％増額し、1株当たり0.32ドルから0.40ドルに引き上げると発表した。
以上がアプライド マテリアルズに関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行によるアプライド マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の目標株価の最近の調整を検討するにあたり、InvestingProのリアルタイムデータと洞察に注目することは価値がある。アプライド・マテリアルズの時価総額は1,753億9,000万ドルで、半導体業界における大きな存在感を反映し、底堅さを見せている。同社のPERは24.15倍で、修正目標倍率のCY25一株利益24倍をわずかに下回っている。この整合性は、市場がドイツ銀行の評価に従って株価を評価していることを示唆している。
InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の売上総利益率は47.18％であり、同社の売上高に対する生産コストの効率的な管理を示している。さらに、同期間の総資産利益率は23.93%で、資産基盤を有効に活用して利益を生み出していることがわかる。
InvestingProのヒントは、アプライド マテリアルズが6年連続で増配し、20年連続で配当を維持していることである。さらに、18人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProが追加のヒントを提供しており、同社のプラットフォームでアプライド マテリアルズに関する合計18のヒントをご覧いただけます。
全体として、InvestingProが提供するこれらの指標と洞察は、ドイツ銀行が提供する分析と相まって、投資家にアプライド マテリアルズの現在の財務の健全性と将来の可能性を包括的に示すものである。
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