日（月）、ボーイング（NYSE:BA）は、投資会社ジェフリーズの「買い」レーティングと目標株価270ドルを維持した。今回の見直しは、大型契約や順調な航空機納入など、航空宇宙企業としての最近の動きを受けたものだ。
米空軍（USAF）はボーイングに対し、E-7Aウェッジテイル・ラピッドプロトタイプ機2機を25億6000万ドルで発注した。さらに、ボーイングの7月の納入機数は前年との整合性を示し、MAXモデルの31機を含む43機を納入し、2023年7月に納入されるMAXの32機とほぼ一致した。
同社の分析によると、ボーイング社の航空機の納入率は前年と比較して横ばいで推移しており、同社の生産ペースが安定していることを示唆している。納品数の横ばいにもかかわらず、米空軍からの契約はボーイングの防衛能力への重要な投資であり、同社の軍用機に対する政府の継続的な信頼を示すものである。
格付け会社のムーディーズは、ボーイングの格付けに関して慎重な姿勢を示している。同機関は「ショー・ミー」アプローチを採用しており、ボーイングが一貫した財務実績を示すのを待っていることを示している。
ムーディーズの予測は保守的で、ボーイングは2025年後半に月産38機に達し、年内は月産32機で終わると見積もっている。同機関は、ボーイングの財務の健全性を評価する重要な要素として、2025年のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の創出状況を注視している。
ジェフリーズによる「買い」のレーティングと目標株価の再表明は、こうした動きの中でボーイングが前向きな見通しを持っていることを反映している。契約獲得と着実な納入率は、ボーイングの株価ポテンシャルを評価する重要な要因となっている。
ボーイングが事業を継続する中、業界のオブザーバーや投資家は、特にムーディーズの保守的な予測や、今後数年間のフリー・キャッシュフロー創出に重点を置くことを考慮し、同社の生産率や財務実績を注視していくだろう。
インベスティング・プロの洞察
ボーイングの最近の契約獲得と安定した納入率は、航空宇宙大手にとって確かに複雑な様相を呈している。インベスティング・プロによると、ボーイングの時価総額は1,104億5,000万ドル、PERはマイナス31.96倍と、高いEBITDA評価倍率で取引されており、収益性に対する投資家の懸念を反映している。
これは、ボーイングが過去12ヶ月間黒字を計上しておらず、アナリストも今年黒字になるとは予想していないという事実によってさらに強調されている。さらに、18人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、今後の課題についてはコンセンサスが得られているようだ。
こうした課題にもかかわらず、ボーイングは先週、9.66％の株価トータル・リターンと大幅な戻りを見せており、短期的な投資家の自信を示しているのかもしれない。しかし、同社の株価の動きはかなり不安定であり、潜在的な投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。ボーイングの売上総利益率は10.46%で、InvestingPro Tipsが指摘した同社の売上総利益率の低さに対する懸念が浮き彫りになっている。
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