月曜日、ニーダムはドラフトキングス・インク（NASDAQ: DKNG）の株価に対するポジティブなスタンスを維持し、「買い」レーティングと60.00ドルの目標株価を再表明した。同社のアナリストは、特に2025年の調整後EBITDA目標、高い税額、競争圧力などをめぐり、投資家の間で「戦場」となっている株価の現状を強調した。こうした議論にもかかわらず、ニーダムはドラフトキングスの見通しについて楽観的な見方を崩していない。
同アナリストは、先週火曜日にDraftKingsのCFOであるアラン・エリングソン氏と夕食を共にした後、投資家と話をしたところ、意見が分かれていることが明らかになったと述べている。懸念はあるものの、NeedhamはDraftKingsが2025年の調整後EBITDAガイダンスを達成するための様々な戦略があると考えている。同社によれば、市場は、同社の現在の割引評価額が示唆するように、さらなる見積もり修正を予想しているようだ。
Needhamの見通しは、米国のオンライン・スポーツ・ベッティング（OSB）の総アドレス可能市場（TAM）は、以前考えられていたよりも大きいという考えによって後押しされている。この認識は、逆説的ではあるが、弱気なシナリオを後押ししている。しかし、Needham社は、TAMが拡大すれば、長期的には同社の資産価値が高まるはずだと指摘している。
同社はまた、TAMの拡大と競争環境にもかかわらず、ドラフトキングスが財務目標を達成する可能性を強調した。Needhamは、同社が財務目標を達成するためのいくつかの選択肢を備えていることを示唆している。
さらにニーダムは、ジーニアス・スポーツ・リミテッド（買い、9ドル）にも引き続き強気の見方を示し、米国での成長が市場を上回るとの見通しを示した。この楽観的な見方は、契約更新による利益と、NFLベッティングのインプレー賭けへのシフトが予想されることに基づいている。Needhamが見るDraftKingsの将来は、米国のオンライン・スポーツ・ベッティングの進化する状況をうまく乗り切ることができるかどうかにかかっている。
InvestingProの洞察
DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)が米国のオンライン・スポーツ・ベッティングの競争環境をナビゲートする際、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する多面的な見解を提供します。InvestingProによると、DraftKingsは中程度の負債で運営されており、アナリストは今年度の売上成長を予測している。
さらに、同社は過去1週間で大幅なリターンを経験している。これらの指標は、同社の市場ダイナミクスと財務の軌跡を反映しており、ニーダムが議論した2025年の調整後EBITDA目標を達成する可能性を評価する上で重要な要素であるため、特に関連性が高い。
InvestingProのデータによると、ドラフトキングスの時価総額は165.8億ドルで、株価純資産倍率は12.77倍と高い。同社の収益成長も特筆すべきもので、2023年第2四半期時点の過去12ヵ月間で43.26%増加している。この成長は、米国のオンライン・スポーツ・ベッティングの総取扱可能市場の拡大に資本参加する同社の能力に関するニーダムの前向きな見通しと一致している。
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