月曜日、BofA証券は、米国で産業医学と訪問診療の大手プロバイダーであるコンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント・インク（NYSE：CON）のカバレッジを開始した。同社は、701のクリニックと20％の市場シェアを持つコンセントラの支配的な市場ポジションを強調し、株式の30％の上昇の可能性を見ている。
同社がポジティブな見通しを持っているのは、コンセントラの大きな規模と、政府からの収入がわずか1%という独自の支払者構成に基づいている。同社の成長は、戦略的な価格設定とデノボと呼ばれる新規クリニックの開発による1桁台半ばの有機的成長によって牽引されると予想される。
さらに、追加資本の投入による更なる財務的利益を見込んでおり、EBITDAR（金利、税金、減価償却費、リストラ・賃貸費用控除前利益）に最大5%寄与する可能性がある。
コンセントラの目標株価は、2025年のEBITDARの予想倍率を12.0倍としており、これは最も近い同業他社であるUSフィジカル・セラピーの過去の平均倍率と一致している。アナリストは、コンセントラの有利な支払先構成が、4.7倍という高いレバレッジ比率を補っていると考えている。
コンセントラの市場リーダーシップと戦略的成長イニシアチブは、ヘルスケア・サービス業界において同社を有利な立場に置いている。BofA証券のカバレッジ開始と目標株価の設定は、同社の将来の業績と株価上昇の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント・インクが、複数の大手金融会社から好意的な分析の対象となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、コンセントラ・グループのビジネスモデルと産業保健サービス分野での継続的成長の可能性への自信を反映し、「買い」のレーティングと目標株価29ドルでカバレッジを開始した。
ウェルズ・ファーゴもまた、同社のユニークな市場ポジションと強力な成長プロフィールを理由に、レーティングを「オーバーウェイト」、目標株価を27.00ドルとし、カバレッジを開始した。
さらに、みずほ証券はコンセントラ・グループにアウトパフォームのレーティングと28.00ドルの目標株価を発表し、同社の産業保健業界における主導的地位と戦略的M&Aによる利益の可能性を強調した。ゴールドマン・サックスは、2024年後半にコンセントラの成長トレンドが改善し、2025年には償還の追い風が吹いてEBITDA成長率が10％を超える可能性があると予想し、「買い」のレーティングと32.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。
最後に、JPモルガンは、ヘルスケア・サービス・セクターにおけるコンセントラのユニークなポジションと最小限の償還リスクを強調し、レーティングを「オーバーウェイト」、目標株価を29ドルとし、カバレッジを開始した。同社は、コンセントラが事業拡大と債務負担の軽減を続けることで、さらなる成長の可能性を示唆している。
インベスティングプロの洞察
BofA SecuritiesがConcentra Group Holdings Parent Inc (NYSE: CON)にスポットライトを当て、ポジティブなカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイムデータは、詳細な財務的観点からこの見通しを補完するものです。同社の時価総額は29.6億ドルと堅調で、業界での存在感の大きさを示しています。2024年第2四半期時点の過去12カ月に基づく株価収益率（PER）は16.07倍で、コンセントラは業績に見合った評価を受けており、バリュー志向の投資家にアピールする可能性がある。
同社のPBR（株価純資産倍率）は現在2.35倍で、貸借対照表上の価値以上の価値を市場が認識していることを示唆している。これは、コンセントラの将来的な利益創出能力に対する市場の信頼の証と見ることができる。さらに、同社の2024年第2四半期の収益成長率2.32%は、着実な上昇軌道を示しており、これはBofA証券が強調した成長予想と一致している。
InvestingProはさらに、株価が52週高値近辺で取引されており、現在のバリュエーションが高いことを示唆しているかもしれないが、相対力指数（RSI）は株価が買われ過ぎの領域にあることを示していることを潜在的な投資家に知らせる。これは、投資家が潜在的な価格修正に注意すべきことを示唆している可能性がある。インベスティング・プロはまた、コンセントラが配当金を支払っていないことを指摘している。包括的な分析をお求めの方には、同社の収益性や価格ボラティリティに関する洞察など、インベスティング・プロで入手可能な追加ヒントがあります。
全体として、インベスティング・プロのデータとヒントは、財務分析の貴重なレイヤーを提供し、BofA証券の洞察と組み合わせることで、投資家はコンセントラの市場での地位と将来の可能性をより明確に把握することができます。さらなる詳細な分析とインベスティング・プロのヒントについては、https://www.investing.com/pro/CON をご覧ください。
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