月曜日、Stifelはシノプシス(NASDAQ:SNPS)の買いを再確認し、目標株価を620.00ドルに据え置いた。同社は、シノプシスの2024年第3四半期決算が市場終了後の8月21日に発表されると予想している。
アナリストは、7月期の業績がコンセンサス予想に並ぶと予想しており、その理由として、電子設計自動化（EDA）の勢いが持続していること、新興の知的財産（IP）アプリケーションの成長を挙げている。この予想には、前年同期比2.2%増、前四半期比4.5%増が含まれている。
シノプシスの経営陣は、10月第1四半期および会計年度について、コンセンサス予想を上回るガイダンスを発表すると予想する。この見通しは、人工知能(AI)導入の増加に後押しされ、EDAの好調が第4四半期も続くと予想されることに基づいている。10月期は前年同期比2.2%増、前四半期比7.5%増を見込んでいる。
アナリストは、シノプシスの長期的な投資テーゼと見通しに変更はないと強調している。EDA業界はAI主導のトレンドの影響をますます受けており、新しいアプリケーションの出現がこの分野の大きな成長を後押ししている。
シノプシスは、限られた競争と高い参入障壁を特徴とする業界のリーダーであり、AIインフラとEDAツールへの世界的な支出から大きな利益を得ることができる好位置にある。このことが、「買い」継続の根拠となっている。
その他の最近のニュースでは、シノプシスはアナリスト会社から相次いで格上げされている。Rosenblattは、Q3/FY24の決算を控えているとして、目標株価を615ドルから635ドルに引き上げた。同社によるシノプシスの第3四半期の売上高予想は約15.2億ドルで、前年同期比約2%の増加となっている。
Piper Sandlerはシノプシスの目標株価を687ドルに修正し、Overweightのレーティングを再確認、Bairdはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を661ドルに引き上げた。KeyBancも目標株価を690ドルに引き上げ、エレクトロニック・デザイン・オートメーション分野における3D集積回路の機会拡大を強調している。
シノプシスは戦略的な動きを続けており、現在英国競争市場庁が審査中のAnsys Inc.の買収計画は2025年前半に完了する見通しだ。また、ソフトウェア・インテグリティ・グループのプライベート・エクイティ企業への売却も最近決定し、2024年後半に完了する予定である。
同社の最近の業績では、2024年第2四半期の売上高が前年同期比15%増の14億5,000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益が26%急増した。
製品開発の面では、シノプシスが初の完全なPCIe 7.0 IPソリューションを発表し、AI主導のマルチダイ・リファレンス・フローとIntel Foundryの組込みマルチダイ・インターコネクト・ブリッジ・テクノロジ向けシノプシスIPの提供開始を発表した。これらは、半導体業界におけるシノプシスの軌跡を形作る最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
シノプシス(NASDAQ:SNPS)の第3四半期決算発表が近づく中、InvestingProの最新データによると、同社は高い利益倍率で取引されており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間のPERは58.7倍、調整後PERは59.57倍となっている。
この評価は楽観的な市場心理を反映しており、同期間の売上総利益率が80.39%と高いことがそれを裏付けている。また、シノプシスの売上総利益が50.7億ドルであることから、同社の収益性の高さが浮き彫りになっている。
InvestingProのヒントは、シノプシスがソフトウェア業界で著名なプレーヤーであることを示唆しており、EDAセクターにおける同社の強力なポジショニングに対するStifelの見解と一致している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、キャッシュフローは利払いを十分に賄えることから、強固な財務基盤を示唆している。
シノプシスの長期的な可能性を検討している投資家にとって、同社が過去12ヵ月間黒字を計上しており、アナリストが今年も黒字を維持すると予測していることは注目に値する。さらに、シノプシスの財務の健全性と市場での地位についてより深い洞察を提供する12のInvestingPro Tipsが利用可能である。
シノプシスの時価総額は841.2億ドルで、市場での存在感の大きさを反映している。同社は配当金を支払っておらず、利益の成長と拡大への再投資に重点を置いていることを示しているが、長期的なリターン指標は強力で、過去10年間のリターンは高い。投資家がStifelの楽観的な見通しを消化する際、InvestingProのこれらの指標とヒントは、2024年第2四半期時点の同社の財務状況と市場評価について包括的な見解を提供する。
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