火曜日、BofA証券はセレクト・メディカル・ホールディングス(NYSE:SEM)株のカバレッジを更新し、「買い」の評価を下し、目標株価を42.00ドルに設定した。
同社の分析は、今年後半に予想されるコンセントラ部門のスピンオフ後のセレクト・メディカルの残存事業に対する市場の過小評価を強調している。
セレクト・メディカルが保有するコンセントラの株式82％の評価がアナリストの前向きな見通しの重要な要因であり、コンセントラの目標株価は30.50ドルに設定されている。
これは、セレクト・メディカルの残りの事業（急成長中の入院リハビリテーション施設（IRF）、立ち上げ中の重症回復期病院（CIRH）、多様化のための外来リハビリテーションなど）に対する1株当たり12ドルの評価に相当する。
目標株価42ドルは、2025年のEBITDA予測から非支配持分を差し引いた10.2倍の倍率に基づいている。この倍率はセレクト・メディカルの過去のレンジの上限である。強気のスタンスは、同社の堅実な基礎成長と継続的な利益率改善が期待されることに支えられている。
アナリストのレポートでは、Select MedicalのRemainCoのEBITDAの6倍の現在の暗黙の倍率は、その一桁台半ばの成長の可能性を完全に反映していないことを示唆している。
買い」の評価は、セレクト・メディカルの様々な医療施設における新規開業と増床による有機的成長に対する自信を反映している。
セレクト・メディカルの戦略的な動きは、コンセントラのスピンオフやコア・ヘルスケア・サービスの継続的な開発など、当社株価の楽観的評価の中心となっている。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータでは、セレクト・メディカル・ホールディングスの財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。同社の時価総額は43.6億ドルで、PERは16.02倍となっており、市場が同社を過小評価しているというBofA証券の見方と一致している。調整後PERは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で16.29と若干上昇している。このバリュエーションは、同社の収益と株価のバランスを反映しており、潜在的な投資機会を示唆している。
成長指標も有望で、売上高は過去12ヵ月間で5.92%増、売上総利益率は20.1%で、会社運営の効率性を示している。PEGレシオは0.54で、セレクト・メディカルの株価が収益成長率から見て割安である可能性を示唆しており、アナリストの楽観的な見通しに信憑性を与えている。
InvestingProの2つのTipsは、セレクト・メディカルの収益性と高い投資収益率の可能性を強調している。アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上している。さらに、株価は過去6ヶ月で26.13％という大幅な値上がりをしており、その堅調な業績を裏付けるものとなっている。包括的な分析に関心のある方には、InvestingProがプラットフォーム上で追加のヒントを提供しています。
InvestingProのフェアバリュー予想は27.52ドルで、アナリストの目標値より低いが、それでも前回の終値33.51ドルから上昇する可能性を示唆している。BofA Securitiesのアナリスト目標42.00ドルは、現在の市場価格とInvestingProのフェアバリュー予想の両方を上回っており、より強気な見方を示していることは注目に値する。
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